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BILAN DBF MONTPELLIER 2016 Siren 334238383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38073	38073		
Fonds commercial	820478		820478	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64845	67998	-3152	
Constructions	3714725	2534783	1179942	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1347098	1144226	202873	
Autres immobilisations corporelles	1442301	880627	561675	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227933		227933	
TOTAL (I)	7655654	4665706	2989948	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21149		21149	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	83211		83211	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14923996	293743	14630253	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2958969	148993	2809977	
Autres créances	5413956		5413956	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	697636		697636	
Charges constatées d’avance	76628		76628	
TOTAL (II)	24175544	442735	23732809	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31831198	5108442	26722756	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3001050			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280056			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1698658			
Report à nouveau	1175526			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	690270			
Subventions d’investissement	127183			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6972743			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154421			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154421			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	783764			
Emprunts et dettes financières divers (4)	900000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15681419			
Dettes fiscales et sociales	1868886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141695			
Produits constatés d’avance (2)	219830			
TOTAL (IV)	19595593			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26722756			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19076814			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96870569	256487	97127056	
Production vendue biens				
Production vendue services	6143613	4279	6147892	
Chiffres d’affaires nets	103014182	260766	103274948	
				
Production stockée			-16579	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26875	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492786	
Autres produits			96683	
Total des produits d’exploitation (I)			103874713	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87110893	
Variation de stock (marchandises)			392411	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11521	
Autres achats et charges externes			6044545	
Impôts, taxes et versements assimilés			561224	
Salaires et traitements			5149278	
Charges sociales			2259721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			395225	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36659	
Autres charges			251321	
Total des charges d’exploitation (II) 			102741668	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1133046	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27404	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27404	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64728	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64728	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37324	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1095721	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3651			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3651			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3651			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87114			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314687			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103902117			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103211847			
BENEFICE OU PERTE	690270			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		858551		
Total Immobilisations corporelles		5637521		931449
Total Immobilisations financières		225196		2937
Total Général		6721268		934386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				858551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6568970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228133
Total Général				7655654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38073			38073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4294311	333321		4627633
AMORTISSEMENTS Total Général	4332385	333321		4665706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				154421
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	233864	36659	116102	154421
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	308262	293743	308262	293743
Sur comptes clients	115932	101481	68421	148993
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	424194	395224	376683	442735
TOTAL GENERAL	658058	431883	492785	597156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		431884	492786	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227933			
Clients douteux ou litigieux	182911			
Autres créances clients	2776058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1608			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104864			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3859666			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1447818			
Charges constatées d’avance	76628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8677486	8266642	410844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	783764	264985	440545	
Emprunts et dettes financières divers	900000	900000		
Fournisseurs et comptes rattachés	15681419	15681419		
Personnel et comptes rattachés	743951	743951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	674129	674129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156894	156894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	293911	293911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141695	141695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	219830	219830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19595593	19076814	440545	78234
Emprunts souscrits en cours d’exercice	460000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel