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BILAN DBF MONTPELLIER 2015 Siren 334238383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38073	38073		
Fonds commercial	820478		820478	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64845	67298	-2452	
Constructions	3339385	2358785	980600	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1188785	1076458	112327	
Autres immobilisations corporelles	1044506	791771	252735	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	224996		224996	
TOTAL (I)	6721268	4332385	2388884	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32669		32669	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	99790		99790	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15316407	308262	15008145	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2053503	115932	1937571	
Autres créances	5471881		5471881	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124591		124591	
Charges constatées d’avance	80948		80948	
TOTAL (II)	23179789	424194	22755595	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29901058	4756579	25144479	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3001050			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	254089			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1698658			
Report à nouveau	682147			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519346			
Subventions d’investissement	151120			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6306410			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	233864			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	233864			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	886256			
Emprunts et dettes financières divers (4)	900000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14926970			
Dettes fiscales et sociales	1615923			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115967			
Produits constatés d’avance (2)	159088			
TOTAL (IV)	18604205			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25144479			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18262063			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	336261			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87126566	74020	87200586	
Production vendue biens				
Production vendue services	5439243	794	5440037	
Chiffres d’affaires nets	92565810	74814	92640623	
				
Production stockée			22074	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249701	
Autres produits			11600	
Total des produits d’exploitation (I)			92950426	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81883220	
Variation de stock (marchandises)			-3192036	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218645	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2121	
Autres achats et charges externes			5355321	
Impôts, taxes et versements assimilés			556910	
Salaires et traitements			4581830	
Charges sociales			1946142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			366084	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125998	
Autres charges			20325	
Total des charges d’exploitation (II) 			92167258	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			783168	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27082	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27082	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42029	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42029	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14947	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			768221	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1599			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1599			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1599			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36190			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211086			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92977508			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92458162			
BENEFICE OU PERTE	519346			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11073			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		677551		181000
Total Immobilisations corporelles		5480006		157514
Total Immobilisations financières		205256		19940
Total Général		6362814		358454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				858551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5637521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225196
Total Général				6721268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33211	4862		38073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3996474	297838		4294311
AMORTISSEMENTS Total Général	4029685	302700		4332385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				233864
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127866	125998	20000	233864
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	199341	308262	199341	308262
Sur comptes clients	77397	57822	19287	115932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	276738	366084	218628	424194
TOTAL GENERAL	404604	492082	238628	658058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		492081	238628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	224996			
Clients douteux ou litigieux	141313			
Autres créances clients	1912190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	202			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	290483			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4089517			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1091679			
Charges constatées d’avance	80948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7831329	7465020	366309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	886256	544114	342142	
Emprunts et dettes financières divers	900000	900000		
Fournisseurs et comptes rattachés	14926970	14926970		
Personnel et comptes rattachés	591617	591617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	669188	669188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43453	43453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311665	311665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115967	115967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	159088	159088		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18604205	18262063	342142	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	919363			
Location, charges locatives et de copropriété	1377088			
Personnel extérieur à l’entreprise	160450			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	720309			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2178112			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5355321			
Taxe professionnelle	194350			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	362560			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	556910			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	142			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	142