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BILAN CLINIQUE DE CHATELLERAULT 2020 Siren 334216314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1902770		1902770	1902770
Autres immobilisations incorporelles	197668	180015	17653	23845
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155795	125181	30614	41238
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1879426	1686282	193144	255594
Autres immobilisations corporelles	784100	557361	226738	206725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	159223		159223	147668
TOTAL (I)	5079082	2548840	2530242	2577939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	336819	16146	320673	263123
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2613		2613	1608
Clients et comptes rattachés	1958045	122042	1836004	418121
Autres créances	482065	68756	413309	166472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437951		437951	26051
Charges constatées d’avance	31429		31429	164660
TOTAL (II)	3248922	206944	3041978	1040035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8328003	2755784	5572220	3617974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	568750		568750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62670		62670	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4154		4154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2827388		-1641403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-466998		-1185985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2658813		-2191815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92993		219538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2899061		2112240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1871941		2275078	
Dettes fiscales et sociales	965580		1076871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2398458		123062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8228033		5806789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5572220		3617974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5298771		3531394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2899061			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	944552		944552	1058935
Production vendue biens				
Production vendue services	7406176		7406176	7247628
Chiffres d’affaires nets	8350728		8350728	8306563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			704008	94316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116066	94935
Autres produits			718	15
Total des produits d’exploitation (I)			9171520	8495829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			944552	1058935
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1401353	1530722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73696	-36537
Autres achats et charges externes			2233064	2270028
Impôts, taxes et versements assimilés			470195	485532
Salaires et traitements			3340100	3274444
Charges sociales			1046086	1055221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171895	173109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93224	28492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			268	1351
Total des charges d’exploitation (II) 			9627042	9841297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-455523	-1345467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24322	26388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24322	26388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24321	-26388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-479843	-1371855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13502		162113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			60528	
Total des produits exceptionnels (VII)	13502		222641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	657		36771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	657		36771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12845		185870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9185023		8718470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9652021		9904455	
BENEFICE OU PERTE	-466998		-1185985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26062		82015	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2094766		5672
Total Immobilisations corporelles		2712350		106971
Total Immobilisations financières		147768		11555
Total Général		4954884		124198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2100438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2819321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				159323
Total Général				5079082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168151	11864		180015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2208793	160033		2368825
AMORTISSEMENTS Total Général	2376944	171896		2548840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159223		159223	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1958045	1958045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	482065	482065		
Charges constatées d’avance	31429	31429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2630762	2471539	159223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	710	710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92282	62080	30202	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1871941	1871941		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	965580	965580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2899061		2899061	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2398458	2398459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8228033	5298771	2929262	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	102