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BILAN CAMION-SERVICE 2019 Siren 334299344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9936	9936		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187030	170156	16874	
Autres immobilisations corporelles	459627	378194	81433	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22673		22673	
TOTAL (I)	679265	558285	120980	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3957		3957	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	248660		248660	
Avances et acomptes versés sur commandes	7198		7198	
Clients et comptes rattachés	549104	25016	524088	
Autres créances	110456		110456	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209516		209516	
Charges constatées d’avance	3270		3270	
TOTAL (II)	1132160	25016	1107144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1811425	583301	1228124	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles	151889			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-171001			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78832			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235720			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86641			
Emprunts et dettes financières divers (4)	460959			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	765			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299567			
Dettes fiscales et sociales	137886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1375			
Produits constatés d’avance (2)	5212			
TOTAL (IV)	992404			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1228124			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	939524			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1184176	570	1184746	
Production vendue biens				
Production vendue services	740341	4043	744384	
Chiffres d’affaires nets	1924516	4613	1929129	
				
Production stockée			3051	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33841	
Autres produits			15666	
Total des produits d’exploitation (I)			1981687	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			970362	
Variation de stock (marchandises)			-20090	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			397325	
Impôts, taxes et versements assimilés			23831	
Salaires et traitements			352665	
Charges sociales			119688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25016	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2867	
Total des charges d’exploitation (II) 			1914008	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67678	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			434	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6216	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6216	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5782	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61896	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1901			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12874			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14775			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2160			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1996896			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1918065			
BENEFICE OU PERTE	78832			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6162			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9936		
Total Immobilisations corporelles		673815		12995
Total Immobilisations financières		22673		
Total Général		706424		12995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40153	646657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22673
Total Général			40153	679266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9171	765		9936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546924	41579	40153	548350
AMORTISSEMENTS Total Général	556095	42344	40153	558286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27678	25016	27678	25016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27678	25016	27678	25016
TOTAL GENERAL	27678	25016	27678	25016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22673		22673	
Clients douteux ou litigieux	29109	15170	13939	
Autres créances clients	519996	519996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	118	118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52968	52968		
T. V. A.	2514	2514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54857	54857		
Charges constatées d’avance	3270	3270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	685503	648891	36612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86640	33760	52880	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299567	299567		
Personnel et comptes rattachés	50825	50825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43100	43100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31989	31989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11972	11972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	460959	460959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1375	1375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5212	5212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	991641	938761	52880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel