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BILAN CAMION-SERVICE 2018 Siren 334299344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9936	9171	765	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180888	158197	22690	
Autres immobilisations corporelles	492927	388726	104201	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22673		22673	
TOTAL (I)	706423	556094	150329	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	906		906	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	228570		228570	
Avances et acomptes versés sur commandes	463		463	
Clients et comptes rattachés	396249	27678	368570	
Autres créances	64421		64421	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231700		231700	
Charges constatées d’avance	3038		3038	
TOTAL (II)	925347	27678	897669	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1631770	583773	1047997	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles	151889			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49937			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121064			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156888			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121486			
Emprunts et dettes financières divers (4)	346959			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	378			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334742			
Dettes fiscales et sociales	82089			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2060			
Produits constatés d’avance (2)	3396			
TOTAL (IV)	891110			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1047997			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	804470			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1138			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1013723	707	1014430	
Production vendue biens				
Production vendue services	556214	2687	558901	
Chiffres d’affaires nets	1569937	3394	1573331	
				
Production stockée			-187	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33539	
Autres produits			3321	
Total des produits d’exploitation (I)			1610004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			877786	
Variation de stock (marchandises)			-26724	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394229	
Impôts, taxes et versements assimilés			19901	
Salaires et traitements			286228	
Charges sociales			99147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27678	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1017	
Total des charges d’exploitation (II) 			1729567	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119563	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			435	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			435	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3928	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3928	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3494	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-123057	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1973			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1610512			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1731576			
BENEFICE OU PERTE	-121064			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4908			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9936		
Total Immobilisations corporelles		668016		7075
Total Immobilisations financières		19740		2933
Total Général		697692		10008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1276	673815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22673
Total Général			1276	706424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5767	3404		9171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501300	46900	1276	546924
AMORTISSEMENTS Total Général	507067	50304	1276	556095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22673		22673	
Clients douteux ou litigieux	33186	16571	16615	
Autres créances clients	363063	363063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28	28		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50808	50808		
T. V. A.	2127	2127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11459	11459		
Charges constatées d’avance	3038	3038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	486381	447093	39288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1140	1140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120345	33706	86640	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334742	334742		
Personnel et comptes rattachés	35689	35689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34553	34553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3930	3930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7917	7917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346959	346959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2060	2060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3396	3396		
TOTAL – ETAT DES DETTES	890731	804092	86640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11