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BILAN CAMION-SERVICE 2016 Siren 334299344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3128	3128		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156041	145854	10187	
Autres immobilisations corporelles	398091	357137	40954	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16440		16440	
TOTAL (I)	573700	506119	67582	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2533		2533	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130502		130502	
Avances et acomptes versés sur commandes	303		303	
Clients et comptes rattachés	229578	28791	200787	
Autres créances	116583		116583	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100180		100180	
Charges constatées d’avance	2153		2153	
TOTAL (II)	581833	28791	553042	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1155533	534909	620624	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles	151889			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21353			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306536			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1117			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146922			
Dettes fiscales et sociales	64399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1473			
Produits constatés d’avance (2)	133			
TOTAL (IV)	314088			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620624			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314088			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1117			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	442645		442645	
Production vendue biens				
Production vendue services	417383		417383	
Chiffres d’affaires nets	860028		860028	
				
Production stockée			1677	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1160	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32891	
Autres produits			2842	
Total des produits d’exploitation (I)			898598	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			368598	
Variation de stock (marchandises)			-64064	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12128	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258015	
Impôts, taxes et versements assimilés			10192	
Salaires et traitements			217325	
Charges sociales			66324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28791	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6956	
Total des charges d’exploitation (II) 			922241	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23642	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			420	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			378	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23265	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1840			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	899089			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	920442			
BENEFICE OU PERTE	-21353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3130			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3128		
Total Immobilisations corporelles		527719		26414
Total Immobilisations financières		16440		
Total Général		547287		26414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				554133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16440
Total Général				573701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2732	396		3128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	485410	17581		502991
AMORTISSEMENTS Total Général	488142	17977		506119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16440			
Clients douteux ou litigieux	34524			
Autres créances clients	195054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	188			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25459			
T. V. A.	4135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83041			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3759			
Charges constatées d’avance	2153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	364753	348313	16440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1117	1117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146922	146922		
Personnel et comptes rattachés	15135	15135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34306	34306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10555	10555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4404	4404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1473	1473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133	133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	314045	314045		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel