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BILAN CABINET GVA AUDIT ET EXPERTISE 2018 Siren 334298072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19818	19818		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	123590	39145	84445	84445
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79383	72918	6465	25540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	222791	131881	90910	109985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136085	22980	113105	123807
Autres créances	135494		135494	106915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110010		110010	
Disponibilités	27753		27753	84723
Charges constatées d’avance	162		162	1188
TOTAL (II)	409504	22980	386523	316633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	632294	154861	477433	426617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	206048		202530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5566		3518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266614		261048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16444		15568	
TOTAL (III)	16444		15568	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1338		2008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2254		4906	
Dettes fiscales et sociales	73304		65877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89912		50478	
Produits constatés d’avance (2)	27567		21399	
TOTAL (IV)	194376		150002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477433		426617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			150002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1338			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			354492	421555
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			354492	421555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12419	2373
Autres produits			6	8
Total des produits d’exploitation (I)			366916	427936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126886	177886
Impôts, taxes et versements assimilés			7141	5304
Salaires et traitements			142201	160875
Charges sociales			51849	53276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19075	18968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6310	7707
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			876	892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			354344	424912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12572	3024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38	-186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12610	2837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6733		77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6733		77	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6733		-77	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	311		-758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	366964		427936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361399		424418	
BENEFICE OU PERTE	5566		3518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19818		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128392		
Total Immobilisations corporelles		80275		
Total Immobilisations financières				
Total Général		228485		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19818
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4802	123590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			892	79383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5694	222791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19818			19818
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4802		4802	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54735	19075	892	72918
AMORTISSEMENTS Total Général	79355	19075	5694	92736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16444
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15568	876		16444
sur immobilisations – incorporelles	39145			39145
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24267	6310	7596	22980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63412	6310	7596	62125
TOTAL GENERAL	78980	7186	7596	78569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7186	7596	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	41723	41723		
Autres créances clients	93362	93362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50798	50798		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5489	5489		
Divers				
Groupe et associés	765	765		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78442	78442		
Charges constatées d’avance	162	162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271741	271741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2254	2254		
Personnel et comptes rattachés	15929	15929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18133	18133		
Impôts sur les bénéfices	311	311		
T.V.A.	37023	37023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1908	1908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1338	1338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89912	89912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27567	27567		
TOTAL – ETAT DES DETTES	194376	194376		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel