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BILAN CABINET GVA AUDIT ET EXPERTISE 2017 Siren 334298072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19818	19818		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4802	4802		
Fonds commercial	123590	39145	84445	84445
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80275	54735	25540	43134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	228485	118500	109985	127579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148074	24267	123807	273841
Autres créances	106915		106915	143825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84723		84723	29087
Charges constatées d’avance	1188		1188	3291
TOTAL (II)	340900	24267	316633	450045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	569385	142767	426617	577624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	202530		181773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3518		20757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261048		257530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15568		14676	
TOTAL (III)	15568		14676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5334		21168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2008		31977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4906		5729	
Dettes fiscales et sociales	65877		99668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50478		120529	
Produits constatés d’avance (2)	21399		26348	
TOTAL (IV)	150002		305418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	426617		577624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150002		300094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	421555		421555	591550
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	421555		421555	591550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2373	88165
Autres produits			8	16
Total des produits d’exploitation (I)			427936	679730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177886	157438
Impôts, taxes et versements assimilés			5304	7650
Salaires et traitements			160875	323820
Charges sociales			53276	148028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18968	19308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7707	6286
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			892	
Autres charges			4	10
Total des charges d’exploitation (II) 			424912	662539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3024	17191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186	414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186	414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186	-414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2837	16777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77		238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77		3498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77		-238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-758		-4218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	427936		682990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	424418		662233	
BENEFICE OU PERTE	3518		20757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19818		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128392		
Total Immobilisations corporelles		78901		1374
Total Immobilisations financières				
Total Général		227111		1374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19818
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				228485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19818			19818
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4802			4802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35766	18968		54735
AMORTISSEMENTS Total Général	60387	18968		79355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15568
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14676	892		15568
sur immobilisations – incorporelles	39145			39145
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19269	7707	2709	24267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58414	7707	2709	63412
TOTAL GENERAL	73090	8599	2709	78980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8599	2709	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	41326			
Autres créances clients	106748			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1017			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667			
Impôts sur les bénéfices	5958			
T. V. A.	48126			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7398			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43750			
Charges constatées d’avance	1188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	256177	256177		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5334	5334		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4906	4906		
Personnel et comptes rattachés	15766	15766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16050	16050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31961	31961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2099	2099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2008	2008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50478	50478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21399	21399		
TOTAL – ETAT DES DETTES	150002	150002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4