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BILAN CABINET GVA AUDIT ET EXPERTISE 2016 Siren 334298072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19818	19818		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4802	4802		
Fonds commercial	123590	39145	84445	87705
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78901	35766	43134	61692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	227111	99532	127579	149397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	293110	19269	273841	171690
Autres créances	143825		143825	203595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29087		29087	37840
Charges constatées d’avance	3291		3291	4563
TOTAL (II)	469314	19269	450045	417688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	696425	118801	577624	567085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	181773		136831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20757		44941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257530		236773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14676		68791	
TOTAL (III)	14676		68791	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21168		36773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31977		30871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5729		2770	
Dettes fiscales et sociales	99668		123303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120529		41836	
Produits constatés d’avance (2)	26348		25968	
TOTAL (IV)	305418		261521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	577624		567085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300094		240380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				100
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			591550	764104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88165	33658
Autres produits			16	10
Total des produits d’exploitation (I)			679730	797771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157438	208173
Impôts, taxes et versements assimilés			7650	8157
Salaires et traitements			323820	319289
Charges sociales			148028	151172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19308	18628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4773
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6286	10406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	15
Total des charges d’exploitation (II) 			662539	720613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17191	77158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			414	551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			414	551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-414	-551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16777	76607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3260		20200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3260		20700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238		9780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3260		21783	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3498		31563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-238		-10863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4218		20802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	682990		818471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	662233		773529	
BENEFICE OU PERTE	20757		44941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19818		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131652		
Total Immobilisations corporelles		78150		750
Total Immobilisations financières				
Total Général		229621		750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19818
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3260	128392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3260	227111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19818			19818
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4802			4802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16458	19308		35766
AMORTISSEMENTS Total Général	41079	19308		60387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14676
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68791		54115	14676
sur immobilisations – incorporelles	39145			39145
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16450	6286	3467	19269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55595	6286	3467	58414
TOTAL GENERAL	124386	6286	57582	73090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6286	57582	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37975			
Autres créances clients	255136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25019			
T. V. A.	59148			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6511			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52147			
Charges constatées d’avance	3291			
TOTAL ETAT DES CREANCES	440226	440226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21168	15844	5324	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5729	5729		
Personnel et comptes rattachés	11614	11614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20083	20083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67274	67274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	696	696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31977	31977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120529	120529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26348	26348		
TOTAL – ETAT DES DETTES	305418	300094	5324	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel