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BILAN ETS GALINDO CLIMATISATION - CLIMATISATION BIEN ETRE 2017 Siren 334256641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24341	24341		
Fonds commercial	121959		121959	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1615	1615		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39595	38621	973	
Autres immobilisations corporelles	80478	80478		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1800		1800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5296		5296	
TOTAL (I)	275085	145056	130029	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4581		4581	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	157520	43898	113622	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252947	124899	128048	
Autres créances	47989		47989	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19879		19879	
Charges constatées d’avance	2898		2898	
TOTAL (II)	485814	168798	317016	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	760898	313853	447045	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-542677			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91041			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-523718			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	187694			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111853			
Dettes fiscales et sociales	177702			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	422721			
Produits constatés d’avance (2)	70793			
TOTAL (IV)	970763			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	447045			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472087			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	595104		595104	
Production vendue biens				
Production vendue services	764367		764367	
Chiffres d’affaires nets	1359471		1359471	
				
Production stockée			-4246	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76417	
Autres produits			1028	
Total des produits d’exploitation (I)			1432670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			391180	
Variation de stock (marchandises)			8985	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21366	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282747	
Impôts, taxes et versements assimilés			15305	
Salaires et traitements			489935	
Charges sociales			293470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1606	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35190	
Total des charges d’exploitation (II) 			1545323	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112653	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112653	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25252			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	435			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	435			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4075			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21612			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458357			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1549398			
BENEFICE OU PERTE	-91041			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3771			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37029			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146300		
Total Immobilisations corporelles		121688		
Total Immobilisations financières		7531		
Total Général		275520		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121688
Prêts et immobilisations financières			870	
Total Immobilisations financières			870	7096
Total Général			870	275085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19111	5230		24341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120405	310		120715
AMORTISSEMENTS Total Général	139516	5540		145056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46979		3081	43898
Sur comptes clients	159600	1606	36307	124899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206579	1606	39387	168798
TOTAL GENERAL	206579	1606	39387	168798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1606	39387	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5296			
Clients douteux ou litigieux	159947			
Autres créances clients	93000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	210			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32023			
T. V. A.	12516			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3240			
Charges constatées d’avance	2898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	309130	303834	5296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111853	111853		
Personnel et comptes rattachés	33529	33529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70475	70475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71231	71231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2467	2467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187694	121126	60944	5624
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	422721	67781	323123	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70793	70793		
TOTAL – ETAT DES DETTES	970763	549255	384067	37441
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16