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BILAN TRANSPORTS JONATHAN WERLE 2018 Siren 334174513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4711		4711	4711
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10726	1812	8914	9832
Autres immobilisations corporelles	58907	27243	31664	30684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11615		11615	7765
TOTAL (I)	85959	29055	56904	52992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25044		25044	28640
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222960		222960	275060
Autres créances	225688		225688	114227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6096		6096	28248
Charges constatées d’avance	1523		1523	15610
TOTAL (II)	481312		481312	461784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	567271	29055	538216	514775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4799		4799	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	-16504		-40836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26912		24332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57207		30295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9274		8666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2499		1231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192014		83566	
Dettes fiscales et sociales	216345		157619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60878		233398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481010		484481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538216		514775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	479420		482890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	724		586	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1016654	154636	1171290	1120393
Chiffres d’affaires nets	1016654	154636	1171290	1120393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43770	33547
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32759	10816
Autres produits			56	464
Total des produits d’exploitation (I)			1247876	1165221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3596	-15250
Autres achats et charges externes			879877	856796
Impôts, taxes et versements assimilés			5883	5003
Salaires et traitements			230946	195429
Charges sociales			84176	75395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11357	9372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1215857	1126750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32019	38471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3447	1698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3447	1698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3403	-1698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28616	36773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23336	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1705		12441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23336	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1705		35777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1705		-12441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1247920		1188557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1221008		1164225	
BENEFICE OU PERTE	26912		24332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4711		
Total Immobilisations corporelles		58214		11419
Total Immobilisations financières		7765		4000
Total Général		70690		15419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	11615
Total Général			150	85959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17698	11357		29055
AMORTISSEMENTS Total Général	17698	11357		29055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11615	11615		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222960	222960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4933	4933		
Impôts sur les bénéfices	12777	12777		
T. V. A.	31620	31620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25625	25625		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150732	150732		
Charges constatées d’avance	1523	1523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	461786	461786		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1717	1717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7557	5967	1590	
Emprunts et dettes financières divers	250	250		
Fournisseurs et comptes rattachés	192014	192014		
Personnel et comptes rattachés	34727	34727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132363	132363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47998	47998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1257	1257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2249	2249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60878	60878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	481010	479420	1590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10502		50019	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9135		65390	
Location, charges locatives et de copropriété	174777		120179	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31054		28101	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	664911		643126	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	879877		856796	
Taxe professionnelle	485		471	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5398		4532	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5883		5003	
Montant de la TVA. collectée	210083		144327	
Total TVA. déductible sur biens et services	161288		144120	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6