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BILAN TF1 BUSINESS SOLUTIONS 2021 Siren 334150810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	898892	898838	53	53
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48469	48469		81599
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10368204		10368204	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				12036809
TOTAL (I)	11315567	947308	10368258	12118462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	507555	507555		
En cours de production de biens				692797
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	270507		270507	318488
Clients et comptes rattachés	5634083	409901	5224181	5496412
Autres créances	8037959	166599	7871359	4965733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18278281		18278281	6223898
Charges constatées d’avance	43731		43731	16363
TOTAL (II)	32772119	1084056	31688062	17713694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	41534		41534	32778
TOTAL GENERAL (0 à V)	44129220	2031365	42097854	29864935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125204		125204	
Report à nouveau	184153		9702253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16953499		2240890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20562858		15368348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4141534		49852	
Provisions pour charges	21235		293307	
TOTAL (III)	4162769		343159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	273076		2570	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8233293		9045719	
Dettes fiscales et sociales	2111807		1972570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6100272		2427308	
Produits constatés d’avance (2)	588062		690508	
TOTAL (IV)	17306513		14138678	
(V)	65713		14748	
TOTAL GENERAL (I à V)	42097854		29864935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			318361	3851835
Production vendue biens			3584	54953
Production vendue services			14677762	14317141
Chiffres d’affaires nets			14999708	18223929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			140000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			825087	1381448
Autres produits			9522	129809
Total des produits d’exploitation (I)			15974318	19735188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			311377	1446044
Variation de stock (marchandises)			1045764	129996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				173612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7947003	8567192
Impôts, taxes et versements assimilés			221984	385857
Salaires et traitements			1860943	2932354
Charges sociales			770003	1074702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21932	37285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63024	492861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40979	99611
Autres charges			469066	208524
Total des charges d’exploitation (II) 			12752079	15548041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3222238	4187146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6010462	172537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51367	199534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5959094	-26996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9181332	4160149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24183	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19503000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19503000		24183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2805		1047757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5402775			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9505581		1047757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9997418		-1023573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	565389		201992	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1659863		693693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41487780		19931909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24534280		17691018	
BENEFICE OU PERTE	16953499		2240890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	522000	124000	646000	
Autres créances clients	4988000	4988000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1435000	1435000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	271000		271000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6436000	6436000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13652000	13652000	124000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	963000	963000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2112000	2112000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13643000	13643000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16718000	16718000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel