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BILAN SERVICES D'ENTRETIENS ET DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET PRIVES 2020 Siren 334190584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2925	2648	277	460
Fonds commercial	29588		29588	29588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64539	50392	14146	16408
Autres immobilisations corporelles	106860	77824	29036	18564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	250		250	
Autres immobilisations financières	2670		2670	2670
TOTAL (I)	206831	130864	75967	67690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51825		51825	46626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106061		106061	150942
Autres créances	26478		26478	31887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11008		11008	4773
Charges constatées d’avance	2483		2483	3188
TOTAL (II)	197854		197854	237417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	404685	130864	273821	305106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	55666		55666	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	35850		35850	
Réserve légale (1)	14351		14351	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-77214		-77544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126		330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28779		28653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			3680	
TOTAL (III)			3680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87129		72401	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29119		48097	
Dettes fiscales et sociales	109399		129763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19396		22513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245042		272774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	273821		305106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170042		271386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10741		63888	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4931		4931	
Production vendue biens				
Production vendue services	699403		699403	805438
Chiffres d’affaires nets	704334		704334	805438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18607	17796
Autres produits			840	13
Total des produits d’exploitation (I)			723782	823247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3572	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27017	18427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5199	2003
Autres achats et charges externes			198181	244347
Impôts, taxes et versements assimilés			7693	4147
Salaires et traitements			384516	449415
Charges sociales			103043	119255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8156	8512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3680
Autres charges			2243	2059
Total des charges d’exploitation (II) 			729223	851846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5441	-28598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1213	2006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1213	2006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1213	-1761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6654	-30359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9906		43877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9906		43877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3126		13188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3126		13188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6780		30689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	733688		867369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733562		867039	
BENEFICE OU PERTE	126		330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4710		7472	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		15858	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32513		
Total Immobilisations corporelles		155215		16184
Total Immobilisations financières		2670		250
Total Général		190398		16434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2920
Total Général				206831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2465	183		2648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120243	7973		128216
AMORTISSEMENTS Total Général	122708	8156		130864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3680		3680	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2441		2441	
Autres provisions pour dépréciation	2441		2441	
Total Provisions pour dépréciation	2441		2441	
TOTAL GENERAL	6121		6121	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	250	250		
Autres immobilisations financières	2670	2670		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106061	106061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	751	751		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5157	5157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	289	289		
Groupe et associés	7427	7427		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12854	12854		
Charges constatées d’avance	2483	2483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137941	137941		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10741	10741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76388	1388	75000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29119	29119		
Personnel et comptes rattachés	52299	52299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28193	28193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28000	28000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	907	907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19396	19396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245042	170042	75000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			22663	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49887		85955	
Location, charges locatives et de copropriété	31792		37131	
Personnel extérieur à l’entreprise	15817		6910	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18520		18944	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82166		95408	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198181		244347	
Taxe professionnelle	1870		1861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5823		2286	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7693		4147	
Montant de la TVA. collectée	141051		160516	
Total TVA. déductible sur biens et services	33511		35775	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17