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BILAN MANAGERS BY ALEXANDER HUGHES 2020 Siren 334150034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3248	3246	1	262
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2100	2100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	206316	160439	45876	65013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1763286		1763286	1336099
Autres immobilisations financières	97612		97612	95904
TOTAL (I)	2072563	165785	1906777	1497280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2284255	138204	2146051	1819152
Autres créances	533749		533749	606046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65723		65723	187594
Charges constatées d’avance	9370		9370	6936
TOTAL (II)	2893098	138204	2754894	2619729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4965662	303990	4661672	4117009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	89820		89820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126520		126520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9525		9525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1062466		1062466	
Report à nouveau	-139361		-130737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-241406		-8623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	907563		1148970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401406		1478	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444849		363693	
Dettes fiscales et sociales	1141148		1418465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1766703		1184400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3754108		2968038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4661672		4117009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3753108		1783637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4192146	4625289
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4192146	4625289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140548	3262
Autres produits			166	1
Total des produits d’exploitation (I)			4332860	4628552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1493846	1319192
Impôts, taxes et versements assimilés			138582	109001
Salaires et traitements			2104849	2147890
Charges sociales			822419	927970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19398	19393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				166591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4579096	4690038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-246236	-61486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27187	21730
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				719
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27187	22448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			378	138
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			378	138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26810	22310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-219427	-39176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31168		35936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31168		35936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148		4361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53148		4361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21980		31575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4391215		4686936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4632622		4695560	
BENEFICE OU PERTE	-241407		-8624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5348		
Total Immobilisations corporelles		206316		
Total Immobilisations financières		1432004		428895
Total Général		1643668		428895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1860899
Total Général				2072563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5086	261		5347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141302	19137		160439
AMORTISSEMENTS Total Général	146388	19398		165786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1763286		1763286	
Autres immobilisations financières	97613		97613	
Clients douteux ou litigieux	10882	10882		
Autres créances clients	2273373	2273373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1350	1350		
T. V. A.	268359	268359		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6614	6614		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255426	255426		
Charges constatées d’avance	9371	9371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4688274	2827375	1860899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	401407	401407		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	444850	444850		
Personnel et comptes rattachés	364543	364543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258599	258599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	382656	382656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135351	135351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1766704	1766704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3754108	3754108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	29