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BILAN LA CLEF DIONYSIENNE 2016 Siren 334112893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4737	4737		
Fonds commercial	38699		38699	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19891	15758	4134	
Autres immobilisations corporelles	89586	74765	14821	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11458		11458	
TOTAL (I)	164372	95260	69112	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62524		62524	
Avances et acomptes versés sur commandes	657		657	
Clients et comptes rattachés	1099170		1099170	
Autres créances	137820		137820	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	377745		377745	
Disponibilités	724330		724330	
Charges constatées d’avance	27862		27862	
TOTAL (II)	2430108		2430108	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2594480	95260	2499220	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1435330			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74705			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1565035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1298			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15062			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320580			
Dettes fiscales et sociales	494223			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102888			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	934185			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2499220			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	919124			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3384468		3384468	
Chiffres d’affaires nets	3384468		3384468	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3384470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-5748	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1914323	
Impôts, taxes et versements assimilés			32079	
Salaires et traitements			831900	
Charges sociales			509094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			996	
Total des charges d’exploitation (II) 			3297369	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87100	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			677	
Total des produits financiers (V)			7499	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2353	
Total des charges financières (VI)			2353	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5147	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92247	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3704			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3704			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4286			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-582			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16960			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3395672			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3320968			
BENEFICE OU PERTE	74705			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15896			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43436		
Total Immobilisations corporelles		99896		9582
Total Immobilisations financières		11458		
Total Général		154791		9582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11458
Total Général				164372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4737			4737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75797	14726		90523
AMORTISSEMENTS Total Général	80534	14726		95260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11458			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1099170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112994			
T. V. A.	12184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9042			
Charges constatées d’avance	27862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1276311	1264852	11458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1298	1298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320580	320580		
Personnel et comptes rattachés	155907	155907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162961	162961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169420	169420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5934	5934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101856	101856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1166	1166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	919124	919124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier	42350			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1552312			
Location, charges locatives et de copropriété	40145			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50672			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	271194			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1914323			
Taxe professionnelle	15372			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16707			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32079			
Montant de la TVA. collectée	412194			
Total TVA. déductible sur biens et services	244688			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18