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BILAN ETS DALMAU AGEN 2021 Siren 334109642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3366	3366		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35585	32818	2767	3557
Autres immobilisations corporelles	214572	179863	34709	46576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1420		1420	1420
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4527		4527	2276
TOTAL (I)	259470	216047	43422	53828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	307100		307100	366301
Avances et acomptes versés sur commandes	5960		5960	3400
Clients et comptes rattachés	258027	11303	246724	163741
Autres créances	67424		67424	79524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5244		5244	58131
Charges constatées d’avance	6671		6671	5676
TOTAL (II)	650426	11303	639123	676773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	909895	227350	682545	730601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2211		2211	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163281		230645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34581		-67364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244072		209491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8779		21433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101375		115930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272607		322484	
Dettes fiscales et sociales	50706		48497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5006		6333	
Produits constatés d’avance (2)			3992	
TOTAL (IV)	438473		521110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	682545		730601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438473		509903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	101375			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1553968		1553968	1389479
Production vendue biens				
Production vendue services	10858		10858	10392
Chiffres d’affaires nets	1564826		1564826	1399871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13601	15745
Autres produits			6	19
Total des produits d’exploitation (I)			1578433	1415635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			988264	1027564
Variation de stock (marchandises)			59260	-48302
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287077	307503
Impôts, taxes et versements assimilés			8618	7417
Salaires et traitements			140615	123659
Charges sociales			38741	35911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12657	13332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6648	3731
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			848	3984
Total des charges d’exploitation (II) 			1542729	1474801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35704	-59166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1547	422
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1580	769
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3055	1456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3055	1456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1475	-687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34229	-59853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	351		544	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	351		1544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	351		-7511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1580364		1417948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1545783		1485312	
BENEFICE OU PERTE	34581		-67364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3366		
Total Immobilisations corporelles		250157		
Total Immobilisations financières		3695		2251
Total Général		257218		2251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5947
Total Général				259470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3366			3366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200024	12657		212681
AMORTISSEMENTS Total Général	203390	12657		216047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60		60	
Sur comptes clients	10558	6648	5903	11303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10618	6648	5963	11303
TOTAL GENERAL	10618	6648	5963	11303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6648	5963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4527		4527	
Clients douteux ou litigieux	21098	21098		
Autres créances clients	236930	236930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6596	6596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	817	817		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60011	60011		
Charges constatées d’avance	6671	6671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	336649	332122	4527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8779	8779		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272607	272607		
Personnel et comptes rattachés	15465	15465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10845	10845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22890	22890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1507	1507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101375	101375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5006	5006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438473	438473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel