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BILAN ETS DALMAU AGEN 2019 Siren 334109642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3366	3366		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31635	31635		831
Autres immobilisations corporelles	218570	160091	58479	70790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1420		1420	1420
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1118		1118	468
TOTAL (I)	256109	195093	61016	73509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	318059		318059	325259
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	120
Clients et comptes rattachés	266705	13354	253351	155409
Autres créances	54524		54524	64169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	821		821	25571
Charges constatées d’avance	5071		5071	4332
TOTAL (II)	645879	13354	632526	574860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	901988	208446	693542	648369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2211		2211	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368589		368589	
Report à nouveau	-91137		-56639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46808		-34498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276855		323663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34074		39797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15054			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327132		232876	
Dettes fiscales et sociales	34164		50128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6262		1905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416687		324706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	693542		648369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401789		297277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6608			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1366078		1366078	1329336
Production vendue biens				
Production vendue services	8760		8760	4410
Chiffres d’affaires nets	1374838		1374838	1333746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16659	22390
Autres produits			41	26
Total des produits d’exploitation (I)			1391537	1356162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			936533	916940
Variation de stock (marchandises)			7199	-11771
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297334	311523
Impôts, taxes et versements assimilés			7205	8375
Salaires et traitements			131490	117355
Charges sociales			40632	33236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14281	14341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2266	2914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			911	37
Total des charges d’exploitation (II) 			1437852	1392950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46314	-36788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			537	716
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	2436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			559	3152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1527	1227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1527	1227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-968	1925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47282	-34863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	610		436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	610		436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			71	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136		71	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	475		366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1392706		1359750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1439514		1394247	
BENEFICE OU PERTE	-46808		-34498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14401		21282	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3366		
Total Immobilisations corporelles		249067		1138
Total Immobilisations financières		1888		650
Total Général		254321		1788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2537
Total Général				256109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3366			3366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177446	14281		191727
AMORTISSEMENTS Total Général	180812	14281		195093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13345	2266	2258	13354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13345	2266	2258	13354
TOTAL GENERAL	13345	2266	2258	13354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2266	2258	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1118	1118		
Clients douteux ou litigieux	15982	15982		
Autres créances clients	250723	250723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11282	11282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43242	43242		
Charges constatées d’avance	5071	5071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327417	327417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6608	6608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27467	12569	14898	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327132	327132		
Personnel et comptes rattachés	9049	9049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9106	9106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15095	15095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	914	914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15054	15054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6262	6262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416687	401789	14898	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5		5