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BILAN ETS DALMAU AGEN 2017 Siren 334109642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3366	3366		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31635	29866	1769	2707
Autres immobilisations corporelles	237716	153835	83881	95388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1420		1420	1420
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	252		252	108
TOTAL (I)	274389	187067	87322	99622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	313487		313487	325630
Avances et acomptes versés sur commandes	655		655	650
Clients et comptes rattachés	145734	11539	134195	123192
Autres créances	52947		52947	35505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29708		29708	39760
Charges constatées d’avance				5244
TOTAL (II)	542531	11539	530992	529982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	816920	198606	618314	629604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2211		2211	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368589		368589	
Report à nouveau	-31985		-29829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24654		-2156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358161		382815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51914		63821	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166456		144563	
Dettes fiscales et sociales	40828		28075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	956		10330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260153		246789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	618314		629604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22041		194946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1179486		1179486	1256150
Production vendue biens				
Production vendue services	2217		2217	3453
Chiffres d’affaires nets	1181703		1181703	1259603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3815	2985
Autres produits			14	19
Total des produits d’exploitation (I)			1185532	1262608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			755552	839106
Variation de stock (marchandises)			12143	27
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272248	252861
Impôts, taxes et versements assimilés			7382	7199
Salaires et traitements			119883	113193
Charges sociales			30308	34187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15707	17262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	58
Total des charges d’exploitation (II) 			1213260	1264786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27728	-2179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2760	787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2771	800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1045	1210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1045	1210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1726	-411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26002	-2589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1347		19	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1347		19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1347		-638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1189650		1263427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1214305		1265582	
BENEFICE OU PERTE	-24654		-2156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3366		
Total Immobilisations corporelles		267914		3708
Total Immobilisations financières		1527		144
Total Général		272808		3852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2271	269351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1672
Total Général			2271	274389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3366			3366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169820	15707	1826	183701
AMORTISSEMENTS Total Général	173186	15707	1826	187067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11714		175	11539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11714		175	11539
TOTAL GENERAL	11714		175	11539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	252	252		
Clients douteux ou litigieux	13804	13804		
Autres créances clients	131930	131930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1256	1256		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4996	4996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1387	1387		
Groupe et associés	8116	8116		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37192	37192		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	198933	198933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51914	12171	39742	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166456	166456		
Personnel et comptes rattachés	12649	12649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11978	11978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14593	14593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1608	1608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	956	956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260153	220411	39742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel