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BILAN ETS DALMAU AGEN 2016 Siren 334109642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3366	3366		585
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31635	28928	2707	4372
Autres immobilisations corporelles	236279	140891	95388	109417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1420		1420	620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108		108	88
TOTAL (I)	272808	173186	99622	115082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	325630		325630	325658
Avances et acomptes versés sur commandes	650		650	1751
Clients et comptes rattachés	134906	11714	123192	178111
Autres créances	35505		35505	47743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39760		39760	41745
Charges constatées d’avance	5244		5244	3608
TOTAL (II)	541696	11714	529982	598616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	814504	184900	629604	713698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2211		2211	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368589		368589	
Report à nouveau	-29829			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2156		-29829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382815		384971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63821		75521	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144563		213993	
Dettes fiscales et sociales	28075		35330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2992	
Autres dettes	10330		892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246789		328727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	629604		713698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194946		264994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1256150		1256150	1246585
Production vendue biens				
Production vendue services	3453		3453	2965
Chiffres d’affaires nets	1259603		1259603	1249550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2985	11439
Autres produits			19	16
Total des produits d’exploitation (I)			1262608	1261004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			839106	861066
Variation de stock (marchandises)			27	-14776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252861	264127
Impôts, taxes et versements assimilés			7199	7411
Salaires et traitements			113193	119571
Charges sociales			34187	34069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17262	14162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			892	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	4713
Total des charges d’exploitation (II) 			1264786	1290344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2179	-29340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			787	88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			800	102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1210	1148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1210	1148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-411	-1046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2589	-30386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19		171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19		171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	658		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			97	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	658		142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-638		29	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1263427		1261277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1265582		1291106	
BENEFICE OU PERTE	-2156		-29829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3366		
Total Immobilisations corporelles		266932		982
Total Immobilisations financières		707		820
Total Général		271006		1802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				267914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1527
Total Général				272808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2781	585		3366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153143	16677		169820
AMORTISSEMENTS Total Général	155924	17262		173186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11337	892	515	11714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11337	892	515	11714
TOTAL GENERAL	11337	892	515	11714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		892	515	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108			
Clients douteux ou litigieux	14013			
Autres créances clients	120893			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	766			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7853			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22191			
Charges constatées d’avance	5244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175763	175655	108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63821	11978	49697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144563	144563		
Personnel et comptes rattachés	8876	8876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7849	7849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9776	9776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1573	1573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10330	10330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246789	194946	49697	2146
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel