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BILAN CENTRE INTERNATIONALE DE NEGOCE ET DE COURTAGES 2016 Siren 334161221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34230	34230		639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18382		18382	18382
TOTAL (I)	77480	34230	43250	43889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1590000		1590000	1600000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141661	3049	138612	206883
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1130000		1130000	1199159
Autres créances	283584		283584	293751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	54651		54651	43506
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3259896	3049	3256847	3403299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3337376	37279	3300097	3447188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	124000		124000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25947		25947	
Réserves statutaires ou contractuelles	556894		556894	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	171008		171008	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164424		164424	
Report à nouveau	-206648			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49521		-206648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	885147		835625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504718		524846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1199298		1047600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286533		240901	
Dettes fiscales et sociales	99926		225864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324476		572352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2414951		2611563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3300097		3447188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	13547		13547	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2143917		2407359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	233685		195995	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	874724		874724	2739195
Production vendue biens				
Production vendue services	218594		218594	664349
Chiffres d’affaires nets	1093318		1093318	3403544
				
Production stockée			-10000	-679590
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1885	1427
Total des produits d’exploitation (I)			1085203	2725381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			368014	2053330
Variation de stock (marchandises)			68271	5886
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			529633	635726
Impôts, taxes et versements assimilés			6346	31255
Salaires et traitements			37465	82309
Charges sociales			14294	36633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			467	1765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1024641	2846910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60562	-121529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12114	80760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12114	80760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12114	-80760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48448	-202289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2430			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1184		4359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	173			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1357		4359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1074		-4359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1087633		2725381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1038112		2932028	
BENEFICE OU PERTE	49521		-206648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	145003		220965	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		44155		
Total Immobilisations financières		20382		
Total Général		87404		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9924	34230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20382
Total Général			9924	77480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43515	467	9752	34230
AMORTISSEMENTS Total Général	43515	467	9752	34230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3049			3049
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3049			3049
TOTAL GENERAL	3049			3049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18382	18382		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1130000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	935			
T. V. A.	801			
Autres impôts, taxes versements assimilés	80326			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201523			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1431967	1431967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233685	233685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286533	286533		
Personnel et comptes rattachés	18788	18788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15469	15469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61419	61419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4250	4250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1199298	1199298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324476	324476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2143917	2143917		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			257100	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	232440		232800	
Sous-traitance	204786		64830	
Location, charges locatives et de copropriété	63085		174380	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58156		31963	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			8	
Autres comptes	203606		364545	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	529633		635726	
Taxe professionnelle	1412		1399	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4934		29856	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6346		31255	
Montant de la TVA. collectée	-26975		560118	
Total TVA. déductible sur biens et services	-925		548305	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4