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BILAN SOC HOTELIERE LE CHARLET 2016 Siren 334069861				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	175316		175316	175316
Immobilisations incorporelles – Autres	7674	5620	2054	2065
Immobilisations corporelles	1718891	1482180	236711	237488
Immobilisations financières	31572		31572	27319
Total Actif Immobilisé	1933453	1487800	445653	442188
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21950		21950	23750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4000		4000	21006
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5432		5432	1763
Caisse				
Charges constatées d’avance	30725		30725	35734
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62107		62107	82253
Total général Actif	1995560			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			164000	164000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			338	338
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-59764	-53128
Résultat de l’exercice			796	-6636
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105370	104574
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			112095	152105
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			101915	123467
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		88543		
Autres dettes			188381	144295
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			402390	419867
Total général Passif			507760	524441
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21311	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36506	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	570378		613015	
Production stockée				
Production immobilisée	20200		19290	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3324		2167	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	593901		634473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	117446		131554	
Variation de stock (marchandises)	1800		-550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26385		28810	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3297			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	181997		180312	
(dont taxe professionnelle)	10324			
Impôts, taxes et versements assimilés	39436		37329	
Rémunérations du personnel 	138401		154464	
Charges sociales	39453		46212	
Dotations aux amortissements	33040		40198	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5310		5615	
Total des charges d’exploitation	583268		623945	
Résultat d’exploitation	10634		10528	
Produits financiers	100			
Produits exceptionnels	15206		2964	
Charges financières	8470		7861	
Charges exceptionnelles	16673		12267	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	796		-6636	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52426			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35375			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3276	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			20735	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8242	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4253	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1896947	
Total Immobilisations (Augmentations)			36506	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52426	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35375	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel