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BILAN SARL SERVICOM 2020 Siren 334011335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	581	24	556	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23187	21043	2144	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100217	78094	22123	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9076		9076	
TOTAL (I)	133060	99161	33899	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	205672		205672	
Avances et acomptes versés sur commandes	5756		5756	
Clients et comptes rattachés	116787	14126	102661	
Autres créances	23500		23500	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220315		220315	
Charges constatées d’avance	8475		8475	
TOTAL (II)	580506	14126	566380	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	713566	113287	600279	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15501			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105061			
Report à nouveau	29072			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1204			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204482			
Emprunts et dettes financières divers (4)	231			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68975			
Dettes fiscales et sociales	19262			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1491			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294441			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	600279			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188782			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	627040		627040	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	627040		627040	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8219	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27010	
Autres produits			143	
Total des produits d’exploitation (I)			662412	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			425013	
Variation de stock (marchandises)			-12224	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67616	
Impôts, taxes et versements assimilés			6121	
Salaires et traitements			138897	
Charges sociales			27358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	
Total des charges d’exploitation (II) 			660295	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2116	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			398	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			398	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-398	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1718	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	323			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	522			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	662912			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	661708			
BENEFICE OU PERTE	1204			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27010			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6462			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				581
Total Immobilisations corporelles		117409		7260
Total Immobilisations financières		9076		
Total Général		126484		7840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1265	123404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9076
Total Général			1265	133060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		24		24
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92654	7424	941	99136
AMORTISSEMENTS Total Général	92654	7448	941	99161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14126			14126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14126			14126
TOTAL GENERAL	14126			14126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9076		9076	
Clients douteux ou litigieux	28252		28252	
Autres créances clients	88534	88534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14	14		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4922	4922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18565	18565		
Charges constatées d’avance	8475	8475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157838	120510	37328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204482	98823	98838	6821
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68975	68975		
Personnel et comptes rattachés	4359	4359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10642	10642		
Impôts sur les bénéfices	1561	1561		
T.V.A.	1091	1091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1609	1609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231	231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1491	1491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294441	188782	98838	6821
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	667			
Location, charges locatives et de copropriété	39535			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6152			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21262			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67616			
Taxe professionnelle	2409			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3712			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6121			
Montant de la TVA. collectée	117833			
Total TVA. déductible sur biens et services	95526			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7