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BILAN SARL SERVICOM 2018 Siren 334011335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23187	19788	3398	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90458	64753	25705	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9076		9076	
TOTAL (I)	122721	84542	38179	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	186606		186606	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138463	14126	124337	
Autres créances	10198		10198	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46667		46667	
Charges constatées d’avance	2696		2696	
TOTAL (II)	384630	14126	370504	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	507351	98668	408683	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15501			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101023			
Report à nouveau	27727			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1345			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300596			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12664			
Emprunts et dettes financières divers (4)	432			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73719			
Dettes fiscales et sociales	20313			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	959			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108087			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	408683			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97476			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	585735		585735	
Production vendue biens				
Production vendue services	-8333		-8333	
Chiffres d’affaires nets	577402		577402	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1225	
Autres produits			3277	
Total des produits d’exploitation (I)			581903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			388464	
Variation de stock (marchandises)			-46245	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87732	
Impôts, taxes et versements assimilés			6877	
Salaires et traitements			107132	
Charges sociales			30018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			519	
Total des charges d’exploitation (II) 			581374	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			530	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			315	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-195	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1010			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	582023			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	580678			
BENEFICE OU PERTE	1345			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1225			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8057			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		108983		4662
Total Immobilisations financières		9076		
Total Général		118059		4660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9076
Total Général				122721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77665	6877		84542
AMORTISSEMENTS Total Général	77665	6877		84542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14126			14126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14126			14126
TOTAL GENERAL	14126			14126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9076		9076	
Clients douteux ou litigieux	28252		28252	
Autres créances clients	110211	110211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9687	9687		
T. V. A.	511	511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2696	2696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160433	123105	37328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12664	2053	8697	1914
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73719	73719		
Personnel et comptes rattachés	6734	6734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8086	8086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4296	4296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1197	1197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	432	432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	959	959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108087	97476	8697	1914
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1292			
Location, charges locatives et de copropriété	55587			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5023			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25830			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87732			
Taxe professionnelle	2378			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4499			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6877			
Montant de la TVA. collectée	115826			
Total TVA. déductible sur biens et services	93333			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel