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BILAN SARL SERVICOM 2016 Siren 334011335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23187	18534	4653	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70216	54802	15414	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9076		9076	
TOTAL (I)	102478	73336	29143	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145813		145813	
Avances et acomptes versés sur commandes	2246		2246	
Clients et comptes rattachés	150428	14126	136302	
Autres créances	9231		9231	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	83683		83683	
Charges constatées d’avance	1712		1712	
TOTAL (II)	413114	14126	398988	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515593	87462	428131	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15501			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101023			
Report à nouveau	6593			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9065			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287182			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1170			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101595			
Dettes fiscales et sociales	37757			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140949			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	428131			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140949			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	692994		692994	
Production vendue biens				
Production vendue services	7		7	
Chiffres d’affaires nets	693001		693001	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294	
Autres produits			2896	
Total des produits d’exploitation (I)			696191	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			430269	
Variation de stock (marchandises)			-1070	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100864	
Impôts, taxes et versements assimilés			7610	
Salaires et traitements			101391	
Charges sociales			33254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14126	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19269	
Total des charges d’exploitation (II) 			707881	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11689	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			720	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			668	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11021	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21061			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	974			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	718211			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709146			
BENEFICE OU PERTE	9065			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9937			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10393			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82634		10768
Total Immobilisations financières		9076		
Total Général		91710		10768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9076
Total Général				102478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71167	2169		73336
AMORTISSEMENTS Total Général	71167	2169		73336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	294	14126	294	14126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	294	14126	294	14126
TOTAL GENERAL	294	14126	294	14126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9076			
Clients douteux ou litigieux	28252			
Autres créances clients	122176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3571			
T. V. A.	5660			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170448	133120	37328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	427	427		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101595	101595		
Personnel et comptes rattachés	4231	4231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14995	14995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8885	8885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9646	9646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1170	1170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140949	140949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4779			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2177			
Location, charges locatives et de copropriété	40440			
Personnel extérieur à l’entreprise	4042			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15235			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	448			
Autres comptes	38523			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100864			
Taxe professionnelle	2127			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5483			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7610			
Montant de la TVA. collectée	135869			
Total TVA. déductible sur biens et services	103063			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3