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BILAN REALIS ORGANISATION COMPLEXES SPORTIFS 2018 Siren 334069655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1291	1291		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6107	6107		
Autres immobilisations corporelles	85037	75573	9464	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8269		8269	
TOTAL (I)	100780	82971	17809	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61401		61401	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165863	9354	156509	
Autres créances	12870		12870	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1027		1027	
Charges constatées d’avance	2214		2214	
TOTAL (II)	243376	9354	234022	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	344156	92324	251831	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78000			
Report à nouveau	41			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33950			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99091			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8964			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28181			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31049			
Dettes fiscales et sociales	75540			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9006			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152740			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	251831			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152740			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8964			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	465484		465484	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	465484		465484	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1325	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			466808	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133979	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7510	
Autres achats et charges externes			100644	
Impôts, taxes et versements assimilés			4400	
Salaires et traitements			196227	
Charges sociales			71313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5657	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			500	
Total des charges d’exploitation (II) 			505210	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38402	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38402	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5156			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9608			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	466808			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500758			
BENEFICE OU PERTE	-33950			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1325			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4521			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1291		
Total Immobilisations corporelles		91144		
Total Immobilisations financières		7813		532
Total Général		100248		532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8345
Total Général				100780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1291			1291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76023	5657		81680
AMORTISSEMENTS Total Général	77314	5657		82971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9354			9354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9354			9354
TOTAL GENERAL	9354			9354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8269	8269		
Clients douteux ou litigieux	12709	12709		
Autres créances clients	153154	153154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11045	11045		
T. V. A.	125	125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2214	2214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189216	189216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8964	8964		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31049	31049		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52641	52641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21810	21810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1089	1089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28181	28181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9006	9006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152740	152740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9500			
Location, charges locatives et de copropriété	26036			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11887			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53221			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100644			
Taxe professionnelle	1585			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2815			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4400			
Montant de la TVA. collectée	48867			
Total TVA. déductible sur biens et services	39585			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6