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BILAN REALIS ORGANISATION COMPLEXES SPORTIFS 2016 Siren 334069655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1291	1291		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6107	6107		
Autres immobilisations corporelles	85037	64259	20778	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7737		7737	
TOTAL (I)	100248	71657	28591	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40818		40818	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186265	9354	176911	
Autres créances	21598		21598	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23049		23049	
Charges constatées d’avance	2647		2647	
TOTAL (II)	274377	9354	265023	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	374625	81010	293615	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70000			
Report à nouveau	991			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1004			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126996			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10812			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57506			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51178			
Dettes fiscales et sociales	44624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166619			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293615			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166619			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80		80	
Production vendue biens	489861		489861	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	489941		489941	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2125	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			492167	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10894	
Autres achats et charges externes			106601	
Impôts, taxes et versements assimilés			3188	
Salaires et traitements			152002	
Charges sociales			42173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5657	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			497602	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5435	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			303	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-303	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5739	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1380			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-841			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7584			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	492542			
BENEFICE OU PERTE	1004			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1570			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1291		
Total Immobilisations corporelles		91144		
Total Immobilisations financières		7813		
Total Général		100248		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7813
Total Général				100248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1291			1291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64709	5657		70366
AMORTISSEMENTS Total Général	66000	5657		71657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9354			9354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9354			9354
TOTAL GENERAL	9354			9354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7737	7737		
Clients douteux ou litigieux	12709			
Autres créances clients	173556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17925			
T. V. A.	573			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1500			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	218247	218247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10812	10812		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51178	51178		
Personnel et comptes rattachés	661	661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18428	18428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25535	25535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57506	57506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2500	2500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166619	166619		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11701			
Location, charges locatives et de copropriété	26092			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13299			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55509			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106601			
Taxe professionnelle	2540			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	648			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3188			
Montant de la TVA. collectée	56958			
Total TVA. déductible sur biens et services	289			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5