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BILAN MAHE SAS 2015 Siren 334025111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10274	10274		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4500		4500	4500
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1110962	842192	268770	280731
Autres immobilisations corporelles	1318376	1298353	20023	65416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	2492445	2150818	341627	400681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138353		138353	215702
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2484266	1559562	924704	2192929
Autres créances	565250	6339	558911	942933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7780		7780	6489
Charges constatées d’avance	275398		275398	275784
TOTAL (II)	3471046	1565901	1905145	3633837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5963491	3716719	2246772	4034518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1117149		1117149	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52818		-56399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1619249		3581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-279918		1339331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80900		98292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4612		506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1154280		1107305	
Dettes fiscales et sociales	810375		1038805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	331439		277200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2526690		2695188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2246772		4034518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2465513		2614663	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4859860		4859860	5819983
Chiffres d’affaires nets	4859860		4859860	5819983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122431	55639
Autres produits			391401	166375
Total des produits d’exploitation (I)			5374693	6041998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			725335	965515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			77349	-151747
Autres achats et charges externes			2809896	2635801
Impôts, taxes et versements assimilés			71803	84947
Salaires et traitements			1114337	1187513
Charges sociales			595460	622733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95104	155539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1164205	382174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			287716	101183
Total des charges d’exploitation (II) 			6941206	5983658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1566513	58340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35306	41520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35306	41520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35274	-41479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1601786	16861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	84000		39901	
Total des produits exceptionnels (VII)	85700		39901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96471		53315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6339			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104510		53315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18810		-13414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1347		-133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5460425		6081940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7079674		6078360	
BENEFICE OU PERTE	-1619249		3581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1299182		1113486	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56008		
Total Immobilisations corporelles		2496059		245788
Total Immobilisations financières		4300		
Total Général		2556367		245788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			308009	2433837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1700	2600
Total Général			309709	2492445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10274			10274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2145412	95104	99971	2140545
AMORTISSEMENTS Total Général	2155685	95104	99971	2150818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	481959	1164205	86602	1559562
Autres provisions pour dépréciation	84000	6339	84000	6339
Total Provisions pour dépréciation	565959	1170544	170602	1565901
TOTAL GENERAL	565959	1170544	170602	1565901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1164205	86602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6339	84000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600			
Clients douteux ou litigieux	1961277			
Autres créances clients	522989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3904			
Impôts sur les bénéfices	63290			
T. V. A.	117575			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67887			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311694			
Charges constatées d’avance	275398			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3327513	3324913	2600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145460	145460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80525	19347	61178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1154280	1154280		
Personnel et comptes rattachés	71460	71460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194799	194799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	517628	517628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26488	26488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4612	4612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331439	331439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2526690	2465513	61178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel