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BILAN IMMO GESTION 2018 Siren 334066123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12492	12492		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35525	26215	9310	3725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3159713		3159713	3159713
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3207730	38707	3169023	3163437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193686		193686	166224
Autres créances	115590		115590	75180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288		288	44
Charges constatées d’avance	8770		8770	1821
TOTAL (II)	318334		318334	243269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3526064	38707	3487357	3406706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405762		288237	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134653		201525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548800		498147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1531999		1836960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1353153		991916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9936		16213	
Dettes fiscales et sociales	41467		47867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14243	
Autres dettes	2003		1360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2938557		2908559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3487357		3406706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1792652		1378606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1793	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	300000		300000	300000
Chiffres d’affaires nets	300000		300000	300000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9294	8570
Autres produits			1	29
Total des produits d’exploitation (I)			309295	308599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71221	94793
Impôts, taxes et versements assimilés			37691	34426
Salaires et traitements			245000	290000
Charges sociales			63102	77211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1456	1650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	34
Total des charges d’exploitation (II) 			418474	498114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109180	-189514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			249983	368766
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			249983	368766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40411	44231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40411	44231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			209572	324535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100392	135020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1625			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	551		720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	551		720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1074		-720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33187		-67225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	560902		677365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426249		475840	
BENEFICE OU PERTE	134653		201525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21797		21572	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9294		8570	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	63102		77211	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12492		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28483		7042
Total Immobilisations financières		3159713		586219
Total Général		3200688		593261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12492
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			586219	3159713
Total Général			586219	3207730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12492			12492
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24759	1456		26215
AMORTISSEMENTS Total Général	37251	1456		38707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	193686	193686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100700	100700		
T. V. A.	890	890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14000	14000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8770	8770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318046	318046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1531999	386094	1054044	
Emprunts et dettes financières divers	2766	2766		
Fournisseurs et comptes rattachés	9936	9936		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36281	36281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5186	5186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1352242	1352242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147	147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2938557	1792652	1054044	91860
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel