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BILAN HELIOS INFORMATIQUE 2021 Siren 334097862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18675	18675		
Concessions, brevets et droits similaires	3691	3563	128	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119867	119867		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	524	524		
Autres immobilisations corporelles	68244	59400	8844	12207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	211122	202030	9092	12327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30931		30931	3802
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	729433	10241	719192	683557
Autres créances	1067693		1067693	1056909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	953447		953447	891570
Charges constatées d’avance	51404		51404	54018
TOTAL (II)	2832910	10241	2822669	2689857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3044032	212271	2831761	2702184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	333200		333200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45102		45102	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	991397		925171	
Report à nouveau	351631		351631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58938		66225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1840269		1781331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	757		5179	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41556		37884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283906		291241	
Dettes fiscales et sociales	232368		213561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			781	
Produits constatés d’avance (2)	432902		372203	
TOTAL (IV)	991491		920853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2831761		2702184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	949935		882968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	972000		972000	924470
Production vendue biens				
Production vendue services	964987	3900	968887	990817
Chiffres d’affaires nets	1936988	3900	1940888	1915288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66287	31115
Autres produits			79	6
Total des produits d’exploitation (I)			2007255	1946410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			822267	759393
Variation de stock (marchandises)			-27129	454
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382726	414998
Impôts, taxes et versements assimilés			14234	16174
Salaires et traitements			417933	420846
Charges sociales			152400	141111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5762	9406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2773	7452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169563	101719
Total des charges d’exploitation (II) 			1940531	1871557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66723	74853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10104	10033
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10104	10033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26	81
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26	81
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10078	9951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76802	84804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2736			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2736		291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5313			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2577		291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15286		18871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2020096		1956735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1961158		1890509	
BENEFICE OU PERTE	58938		66225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3549		142
Total Immobilisations corporelles		186251		2385
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		208595		2527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général				211122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18675			18675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3549	14		3563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174043	5748		179791
AMORTISSEMENTS Total Général	196268	5762		202030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43315	2773	35847	10241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43315	2773	35847	10241
TOTAL GENERAL	43315	2773	35847	10241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2773	35847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux	29917	29917		
Autres créances clients	699515	699515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4714	4714		
T. V. A.	32174	32174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1030804	1030804		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51404	51404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1848651	1848651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	693	693		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283906	283906		
Personnel et comptes rattachés	76103	76103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49362	49362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103338	103338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3564	3564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	432902	432902		
TOTAL – ETAT DES DETTES	949935	949935		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98180		81988	
Location, charges locatives et de copropriété	33997		30041	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45		630	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	250501		302338	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	382726		414998	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14234		16174	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14234		16174	
Montant de la TVA. collectée	396128		411183	
Total TVA. déductible sur biens et services	259075		230500	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel