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BILAN HELIOS INFORMATIQUE 2020 Siren 334097862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18675	18675		
Concessions, brevets et droits similaires	3549	3549		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119867	119867		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	524	524		435
Autres immobilisations corporelles	65859	53651	12207	19899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	208595	196268	12327	20455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3802		3802	4256
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	726872	43315	683557	1093999
Autres créances	1056909		1056909	1043284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	891570		891570	645134
Charges constatées d’avance	54018		54018	59892
TOTAL (II)	2733172	43315	2689857	2846567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2941767	239583	2702184	2867022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	333200		333200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45102		45102	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	925171		860000	
Report à nouveau	351631		351631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66225		65171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1781331		1715105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5179		12549	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37884		900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291241		396768	
Dettes fiscales et sociales	213561		271265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	781			
Produits constatés d’avance (2)	372203		470433	
TOTAL (IV)	920853		1151916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2702184		2867022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	882968		1151016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	924470		924470	946192
Production vendue biens				
Production vendue services	990817		990817	1047716
Chiffres d’affaires nets	1915288		1915288	1993908
				
Production stockée				-4850
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31115	20150
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			1946410	2009214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			759393	802029
Variation de stock (marchandises)			454	3193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414998	396680
Impôts, taxes et versements assimilés			16174	8997
Salaires et traitements			420846	464797
Charges sociales			141111	153780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9406	10910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7452	2559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101719	103252
Total des charges d’exploitation (II) 			1871557	1946201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74853	63013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10033	9907
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10033	9907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81	131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81	131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9951	9776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84804	72789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	291		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	291		8412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	291		5442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18871		13061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1956735		2027534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1890509		1962362	
BENEFICE OU PERTE	66225		65171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7239		
Total Immobilisations corporelles		222367		1278
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		248402		1278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3690	3549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37395	186251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général			41085	208595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18675			18675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7239		3690	3549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202032	9406	37395	174043
AMORTISSEMENTS Total Général	227947	9406	41085	196268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40317	7452	4454	43315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40317	7452	4454	43315
TOTAL GENERAL	40317	7452	4454	43315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7452	4454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux	97180	97180		
Autres créances clients	629691	629691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	666	666		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33340	33340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	640	640		
Groupe et associés	1020699	1020699		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1561	1561		
Charges constatées d’avance	54018	54016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1837919	1837919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72	72		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5106	5106		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291241	291241		
Personnel et comptes rattachés	64368	64368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42353	42353		
Impôts sur les bénéfices	3871	3871		
T.V.A.	101714	101714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1255	1255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	781	781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	372203	372203		
TOTAL – ETAT DES DETTES	882968	882968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81988		49021	
Location, charges locatives et de copropriété	30041		30040	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	630		3785	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	302338		313832	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	414998		396680	
Taxe professionnelle			4288	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16174		4709	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16174		8997	
Montant de la TVA. collectée	411183			
Total TVA. déductible sur biens et services	230500			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11