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BILAN HELIOS INFORMATIQUE 2019 Siren 334097862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18675	18675		
Concessions, brevets et droits similaires	7239	7239		2251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119867	119867		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4798	4362	435	
Autres immobilisations corporelles	97702	77802	19899	17644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	248402	227947	20455	20015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				4850
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4256		4256	7450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1133417	40317	1093099	860915
Autres créances	1043284		1043284	1055247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	645134		645134	553335
Charges constatées d’avance	59892		59892	46913
TOTAL (II)	2885984	40317	2845667	2528710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3134387	268264	2866122	2548725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	333200		333200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45102		45103	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	860000		860000	
Report à nouveau	351631		347040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65171		4591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1715105		1649934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12549		7210	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396768		248851	
Dettes fiscales et sociales	271265		232469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4220	
Produits constatés d’avance (2)	470433		406041	
TOTAL (IV)	1151016		898790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2866122		2548725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1138535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	946192		946192	914574
Production vendue biens				
Production vendue services	1047716		1047716	940094
Chiffres d’affaires nets	1993908		1993908	1854669
				
Production stockée			-4850	4850
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20150	24493
Autres produits			5	107
Total des produits d’exploitation (I)			2009214	1884119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			802029	773702
Variation de stock (marchandises)			3193	-7050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			396680	439486
Impôts, taxes et versements assimilés			8997	10215
Salaires et traitements			464797	424519
Charges sociales			153780	141544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10910	10133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2559	4070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103252	86797
Total des charges d’exploitation (II) 			1946201	1883417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63013	702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9907	10838
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9907	10838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131	91
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131	91
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9776	10747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72789	11450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3412		693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8412		693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2969			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2969		7551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5442		-6859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13061			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2027534		1895650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1962362		1891059	
BENEFICE OU PERTE	65171		4591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19463			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	101196			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7239		
Total Immobilisations corporelles		219894		14319
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		245929		14319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11846	222367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général			11846	248402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18675			18675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4988	2251		7239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202250	8658	8877	202032
AMORTISSEMENTS Total Général	225914	10910	8877	227947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38444	2559	687	40317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38444	2559	687	40317
TOTAL GENERAL	38444	2559	687	40317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2559	687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux	80074	80074		
Autres créances clients	1053342	1053342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	290	290		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32327	32327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1010666	1010666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	59892	59892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2236713	2236593	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12485	4		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396768	396768		
Personnel et comptes rattachés	63515	63515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49020	49020		
Impôts sur les bénéfices	5061	5061		
T.V.A.	149906	149906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3763	3763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	470433	470433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1151016	1138535		12480
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12315			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49021			
Location, charges locatives et de copropriété	30040			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3785			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	313832			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	396680			
Taxe professionnelle	4288			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4709			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8997			
Montant de la TVA. collectée	416019			
Total TVA. déductible sur biens et services	257795			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12