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BILAN HELIOS INFORMATIQUE 2018 Siren 334097862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18675	18675		
Concessions, brevets et droits similaires	7240	4988	2251	1957
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119868	119868		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4274	4274		
Autres immobilisations corporelles	95753	78109	17644	21091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	245929	225914	20015	23168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4850		4850	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7450		7450	400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	899360	38445	860915	741261
Autres créances	1055247		1055247	1229170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	553335		553335	524693
Charges constatées d’avance	46913		46913	26997
TOTAL (II)	2567155	38445	2528710	2522521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2813084	264359	2548725	2545689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	333200		333200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45103		45103	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			1	
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	860000		860000	
Report à nouveau	347040		268858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4591		78182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1649934		1645343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7210		14474	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34913	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248851		264339	
Dettes fiscales et sociales	232469		220416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4220		4482	
Produits constatés d’avance (2)	406041		361722	
TOTAL (IV)	898790		900346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2548725		2545689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	914574		914574	927946
Production vendue biens				
Production vendue services	940094		940094	1025930
Chiffres d’affaires nets	1854669		1854669	1953875
				
Production stockée			4850	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24493	11194
Autres produits			107	4
Total des produits d’exploitation (I)			1884119	1965074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			773702	782279
Variation de stock (marchandises)			-7050	-239
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				21
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			439486	481747
Impôts, taxes et versements assimilés			10215	12071
Salaires et traitements			424519	341734
Charges sociales			141544	123525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10133	7655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4070	4209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86797	126891
Total des charges d’exploitation (II) 			1883417	1879892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			702	85182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10838	11701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10838	11701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91	149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91	149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10747	11552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11450	96734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	693		498	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	693		498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7551			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6859		498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1895650		1977273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1891059		1899091	
BENEFICE OU PERTE	4591		78182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4841		2398
Total Immobilisations corporelles		215313		4582
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		238949		6980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général				245929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18675			18675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2885	2104		4988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194222	8029		202251
AMORTISSEMENTS Total Général	215781	10133		225914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34541	4070	166	38445
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34541	4070	166	38445
TOTAL GENERAL	34541	4070	166	38445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4070	166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux	56968	56968		
Autres créances clients	842391	842391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	321	321		
Impôts sur les bénéfices	5000	5000		
T. V. A.	30688	30688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18479	18479		
Groupe et associés	1000759	1000759		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46913	46913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2001639	2001639		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7143	3591	3552	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248851	248851		
Personnel et comptes rattachés	47302	47302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46371	46371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137826	137826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	970	970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4220	4220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	406041	406041		
TOTAL – ETAT DES DETTES	898790	895239	3552	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel