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BILAN HELIOS INFORMATIQUE 2017 Siren 334097862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18675	18675		
Concessions, brevets et droits similaires	4841	2885	1957	319
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119868	119868		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4274	4274		77
Autres immobilisations corporelles	91171	70080	21091	10753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	238949	215781	23168	11269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	400		400	161
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	775802	34541	741261	727267
Autres créances	1229170		1229170	1217834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	524693		524693	389531
Charges constatées d’avance	26997		26997	33902
TOTAL (II)	2557062	34541	2522521	2368695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2796011	250322	2545689	2379963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	333200		333200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45103		45102	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1			
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	860000		860000	
Report à nouveau	268858		189759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78182		79098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1645343		1567160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14474		8443	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34913		3479	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264339		246224	
Dettes fiscales et sociales	220416		180815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4482		3074	
Produits constatés d’avance (2)	361722		370766	
TOTAL (IV)	900346		812802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2545689		2379963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			804950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	927946		927946	901551
Production vendue biens				
Production vendue services	1025930		1025930	856838
Chiffres d’affaires nets	1953875		1953875	1758389
				
Production stockée				-3765
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11194	17372
Autres produits			4	1449
Total des produits d’exploitation (I)			1965074	1773445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			782279	810985
Variation de stock (marchandises)			-239	4846
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481747	326002
Impôts, taxes et versements assimilés			12071	7119
Salaires et traitements			341734	275365
Charges sociales			123525	95137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7655	6621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4209	4085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126891	156183
Total des charges d’exploitation (II) 			1879892	1686343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85182	87102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11701	11618
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11701	11618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149	91
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149	91
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11552	11527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96734	98629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	498		2234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	498		2634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	498		2634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19050		22164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1977273		1787696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1899091		1708597	
BENEFICE OU PERTE	78182		79098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3041		1800
Total Immobilisations corporelles		197559		17754
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		219395		19554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général				238949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18675			18675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2722	162		2885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186729	7492		194222
AMORTISSEMENTS Total Général	208126	7655		215781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31532	4209	1200	34541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31532	4209	1200	34541
TOTAL GENERAL	31532	4209	1200	34541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4209	1200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux	56862			
Autres créances clients	718940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	366			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	165			
T. V. A.	34807			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	183			
Groupe et associés	1193649			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26997			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2032089	2032089		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14404	7600	6804	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264339	264339		
Personnel et comptes rattachés	47553	47553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71647	71647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99054	99054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2162	2162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4482	4482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	361722	361722		
TOTAL – ETAT DES DETTES	865433	858629	6804	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12966			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel