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BILAN HELIOS INFORMATIQUE 2016 Siren 334097862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18675	18675		1534
Concessions, brevets et droits similaires	3041	2722	318	330
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119867	119867		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4273	4197	76	350
Autres immobilisations corporelles	73417	62664	10753	2467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	219395	208126	11268	4802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				3765
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161		161	5007
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	758798	31531	727266	809121
Autres créances	1217834		1217834	1224345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389530		389530	258030
Charges constatées d’avance	33902		33902	31276
TOTAL (II)	2400226	31531	2368694	2331546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2619621	239658	2379963	2336348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	333200		333200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45102		45102	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	860000		860000	
Report à nouveau	189759		104288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79098		85470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1567160		1488061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8443			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3479		2152	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246224		325519	
Dettes fiscales et sociales	180815		178707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3074		17923	
Produits constatés d’avance (2)	370766		323982	
TOTAL (IV)	812802		848286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2379963		2336348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	804950		846134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	901550		901550	1018450
Production vendue biens				
Production vendue services	856837		856837	835276
Chiffres d’affaires nets	1758388		1758388	1853727
				
Production stockée			-3765	1515
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17372	14734
Autres produits			1448	12
Total des produits d’exploitation (I)			1773444	1869989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			810984	903598
Variation de stock (marchandises)			4846	23138
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326001	277710
Impôts, taxes et versements assimilés			7119	20873
Salaires et traitements			275365	314906
Charges sociales			95136	113106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6620	6217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4084	6927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156183	134566
Total des charges d’exploitation (II) 			1686342	1801044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87101	68945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11618	11363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11618	11363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11526	11363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98628	80308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2234		17485	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		1076	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2634		18561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			731	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2634		15434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22164		10272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1787696		1899914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1708597		1814443	
BENEFICE OU PERTE	79098		85470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2966		75
Total Immobilisations corporelles		195112		13012
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		216874		13087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10566	197558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général			10566	219395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17141	1534		18675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2635	87		2722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192295	4999	10566	186729
AMORTISSEMENTS Total Général	212072	6620	10566	208126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29383	4084	1936	31531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29383	4084	1936	31531
TOTAL GENERAL	29383	4084	1936	31531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4084	1936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux	56862			
Autres créances clients	701936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26073			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9813			
Groupe et associés	1181947			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2010654	2010654		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73	73		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8370	3997	4373	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246224	246224		
Personnel et comptes rattachés	37778	37778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35439	35439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107271	107271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	325	325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3074	3074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	370766	370766		
TOTAL – ETAT DES DETTES	809323	804950	4373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61605		23376	
Location, charges locatives et de copropriété	29141		29389	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44		2000	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	235210		222944	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	326001		277710	
Taxe professionnelle	-2782		3624	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9901		17249	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7119		20873	
Montant de la TVA. collectée	346572		382288	
Total TVA. déductible sur biens et services	245979		249169	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9