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BILAN FINANCIERE DU NOGENTAIS 2021 Siren 334076056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			4000	4000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			1778000	1776000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			1142000	1185000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			134597000	135072000
Titres mis en équivalence A4			1403000	1552000
TOTAL (I)			138922000	139588000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			32488000	5635000
Autres créances			194000	952000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			799000	506000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			33481000	7094000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			172403000	146682000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	10076000		10076000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	97251000		97251000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	12238000		16273000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119565000		123600000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3	-7948000		-7948000	
TOTAL (II)	-7948000		-7948000	
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	3229000		3009000	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	3229000		3009000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	853000		788000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	853000		788000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	40842000		14457000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4334000		3269000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11528000		9506000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	56704000		27233000	
(V)				
TOTAL GENERAL	172403000		146682000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			41836000	14549000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			41836000	14549000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			41836000	14549000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41760000	14561000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales			3955000	2992000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			45715000	17553000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3880000	-3004000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			929000	205000
Total des produits financiers (V)			929000	205000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			929000	205000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2951000	-2799000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	306000			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-306000			
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-410000		-374000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence	-148000		32000	
Résultat net des entreprises intégrées 	-3667000		-3173000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-3816000		-3141000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	220000		101000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-4035000		-3243000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier