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BILAN DEPOT PETROLIER DE HAUTE SAVOIE 2020 Siren 334010147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26077	1856	24221	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	670000		670000	670000
Constructions	7444782	2319918	5124864	5701642
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5934532	1798608	4135923	4197065
Autres immobilisations corporelles	139728	83817	55911	69201
Immobilisations en cours	178694		178694	163419
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	14393890	4204199	10189691	10801402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2671		2671	2146
Clients et comptes rattachés	109251		109251	254533
Autres créances	223829		223829	197480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	765954		765954	323138
Charges constatées d’avance	238		238	232
TOTAL (II)	1101943		1101943	777529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15495832	4204199	11291633	11578931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5220515		5220515	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81674		42248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	903529		903529	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345449		561477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	113811		83698	
TOTAL (I)	6664979		6811468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	330590		273470	
TOTAL (III)	340590		273470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3667368		3897179	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276473		234191	
Dettes fiscales et sociales	64933		53686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192242		212417	
Autres dettes	85049		96519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4286064		4493993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11291633		11578931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3326916		3326916	3692779
Chiffres d’affaires nets	3326916		3326916	3692779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	70000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3346916	3762779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35312	29468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1449852	1580849
Impôts, taxes et versements assimilés			49684	76052
Salaires et traitements				
Charges sociales			6655	6425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1191650	1124954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77120	73820
Autres charges			788	
Total des charges d’exploitation (II) 			2811061	2891569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			535855	871210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23221	20452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23221	20452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23221	-20452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			512634	850758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	764		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	764		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35552	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40113		30005	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40116		66058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39352		-66055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127833		223225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3347681		3762782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3002231		3201304	
BENEFICE OU PERTE	345449		561477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1019		25059
Total Immobilisations corporelles		13812856		718299
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		13813951		743357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		163419		14367736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général		163419		14393890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1019	838		1856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3011530	1190813		4202343
AMORTISSEMENTS Total Général	3012549	1191650		4204199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				113811
Total Provisions réglementées	83698	30113		113811
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				330590
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	273470	87120	20000	340590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	357168	117233	20000	454401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77120	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40113		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109251	109251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33546	33546		
T. V. A.	60416	60416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129867	129867		
Charges constatées d’avance	238	238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	333394	333394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476	476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3666891	1900988	1765904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276473	276473		
Personnel et comptes rattachés	208	208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16137	16137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48588	48588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192242	192242		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85049	85049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4286064	2520161	1765904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1437809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel