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BILAN DEPOT PETROLIER DE HAUTE SAVOIE 2017 Siren 334010147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	670000		670000	
Constructions	5209304	579305	4629999	2090251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3893080	382390	3510690	1068822
Autres immobilisations corporelles	88140	16911	71230	22089
Immobilisations en cours	1462621		1462621	377381
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	11323222	978606	10344617	3558620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1059		1059	
Clients et comptes rattachés	362269		362269	270316
Autres créances	1455427		1455427	331477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	501268		501268	1006748
Charges constatées d’avance	499		499	1266
TOTAL (II)	2320522		2320522	1609807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13643744	978606	12665138	5168427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5220515		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	903529		903131	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40104		241398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27373		10017	
TOTAL (I)	6112313		1165546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			100000	
Provisions pour charges	291830			
TOTAL (III)	291830		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2802740		2979667	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2497118		287015	
Dettes fiscales et sociales	1402		3081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	870815		570599	
Autres dettes	88921		62520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6260995		3902882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12665138		5168427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3728924		3728924	3717917
Chiffres d’affaires nets	3728924		3728924	3717917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3728924	3717917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22841	17593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2933128	2950428
Impôts, taxes et versements assimilés			35226	29761
Salaires et traitements				
Charges sociales			6224	7295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415523	324463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			291830	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3704770	3329539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24153	388378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18349	8470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18349	8470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18349	-8470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5804	379908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	100004		148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100002		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54803			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17356		5205	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172161		5208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72157		-5060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26250		133451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3828927		3718065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3869031		3476667	
BENEFICE OU PERTE	-40104		241398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4129513		7633703
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		4129589		7633703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		377381	62689	11323146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général		377381	62689	11323222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570969	415523	7886	978606
AMORTISSEMENTS Total Général	570969	415523	7886	978606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27373
Total Provisions réglementées	10017	17356		27373
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				291830
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	291830	100000	291830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	110017	309186	100000	319203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		291830		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17356	100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	362269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119651			
T. V. A.	415532			
Autres impôts, taxes versements assimilés	321			
Divers	33480			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	886442			
Charges constatées d’avance	499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1818271	1818271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2802700	802700	2000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2497118	2497118		
Personnel et comptes rattachés	384	384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1018	1018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	870815	870815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88921	88921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6260995	4260995	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel