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BILAN DENIS PLASTALU 2018 Siren 334078037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57124	44380	12743	19311
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10686	10686		
Constructions	188278	145552	42726	61554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335968	251659	84308	99059
Autres immobilisations corporelles	206852	184125	22727	42413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530		530	530
TOTAL (I)	807062	636404	170658	230490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173913	45436	128477	150829
En cours de production de biens	136050		136050	155697
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				384
Clients et comptes rattachés	912535	6666	905869	555734
Autres créances	122672		122672	75193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	706210		706210	790489
Charges constatées d’avance	10530		10530	11685
TOTAL (II)	2061912	52102	2009809	1740013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2868975	688507	2180468	1970503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	930779		868153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187929		115626	
Subventions d’investissement	9774		11934	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1403483		1270713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2273		15536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1859		1859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	280			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	533424		494629	
Dettes fiscales et sociales	191137		170752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10		12	
Produits constatés d’avance (2)	48000		17000	
TOTAL (IV)	776984		699790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2180468		1970503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	776704		699345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1828		2274	
Dont emprunts participatifs	1859			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14243		14243	488115
Production vendue biens	8549		8549	7247
Production vendue services	4593398		4593398	3214459
Chiffres d’affaires nets	4616190		4616190	3709822
				
Production stockée			-19647	38620
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3799	2873
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77986	11354
Autres produits			14	76
Total des produits d’exploitation (I)			4678345	3762747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2117117	1628987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8899	-49102
Autres achats et charges externes			1121027	952529
Impôts, taxes et versements assimilés			49289	57763
Salaires et traitements			670454	594286
Charges sociales			332735	312510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74643	77171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52102	31983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	19
Total des charges d’exploitation (II) 			4426273	3606150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252071	156596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1968	609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1968	609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11381	11898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11381	11898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9413	-11289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242657	145307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2160		2410	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2416	
Total des produits exceptionnels (VII)	2160		9630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		14482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107		14482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2052		-4851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56781		24829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4682473		3772987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4494543		3657361	
BENEFICE OU PERTE	187929		115626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64746		
Total Immobilisations corporelles		727122		14811
Total Immobilisations financières		530		500
Total Général		792398		15311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146	741786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	530
Total Général			646	807062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37812	6567		44380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524095	68075	146	592024
AMORTISSEMENTS Total Général	561908	74643	146	636404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31983	45436	31983	45436
Sur comptes clients		6666		6666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31983	52102	31983	52102
TOTAL GENERAL	31983	52102	31983	52102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52102	31983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530	530		
Clients douteux ou litigieux	10000	10000		
Autres créances clients	902535	902535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3928	3928		
T. V. A.	109064	109064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9679	9679		
Charges constatées d’avance	10530	10530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1046268	1046268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1828	1828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	444	444		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	533424	533424		
Personnel et comptes rattachés	42984	42984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99698	99698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41345	41345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7108	7108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1859	1859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48000	48000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	776704	776704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25