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BILAN DENIS PLASTALU 2017 Siren 334078037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57124	37812	19312	25879
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10687	10687		
Constructions	188279	126725	61554	80382
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321157	222098	99059	119263
Autres immobilisations corporelles	206999	164586	42413	64467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1380
Autres immobilisations financières	530		530	530
TOTAL (I)	792399	561908	230491	299523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	182812	31983	150829	133710
En cours de production de biens	155697		155697	117077
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	384		384	
Clients et comptes rattachés	555735		555735	536169
Autres créances	75193		75193	217138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	790490		790490	655798
Charges constatées d’avance	11686		11686	14934
TOTAL (II)	1771996	31983	1740013	1674825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2564395	593891	1970504	1974349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	868153		791553	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115626		129600	
Subventions d’investissement	11934		14094	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1270714		1210247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15536		67878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1860		26867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494629		531864	
Dettes fiscales et sociales	170753		128067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13		1816	
Produits constatés d’avance (2)	17000		5610	
TOTAL (IV)	699790		764101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1970504		1974349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699346		748840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2274		2505	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	488115		488115	11051
Production vendue biens	7248		7248	5232
Production vendue services	3214460		3214460	3785318
Chiffres d’affaires nets	3709823		3709823	3801601
				
Production stockée			38620	-18496
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2873	3080
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11355	5851
Autres produits			76	53
Total des produits d’exploitation (I)			3762747	3792088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1628987	1706333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49102	8558
Autres achats et charges externes			952530	873364
Impôts, taxes et versements assimilés			57764	47601
Salaires et traitements			594287	563557
Charges sociales			312511	318594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77172	86204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31983	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	14
Total des charges d’exploitation (II) 			3606151	3604226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156596	187862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			610	1375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			610	1375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11899	13671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11899	13671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11289	-12296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145307	175566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4804		9112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2410		5827	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2417			
Total des produits exceptionnels (VII)	9631		14939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14482		16183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4761	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14482		20944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4852		-6005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24829		39961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3772987		3808402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3657361		3678801	
BENEFICE OU PERTE	115626		129600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83141		84122	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11355		5851	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64746		
Total Immobilisations corporelles		717603		9519
Total Immobilisations financières		1910		
Total Général		784259		9519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				727122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1380	530
Total Général			1380	792398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31244	6567		37812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453491	70604		524095
AMORTISSEMENTS Total Général	484736	77171		561908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		31983		31983
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		31983		31983
TOTAL GENERAL		31983		31983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31983		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530	530		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	140			
Impôts sur les bénéfices	53880			
T. V. A.	17783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	149			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3240			
Charges constatées d’avance	11685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	643143	643143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2274	2274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13261	12817	444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494629	494629		
Personnel et comptes rattachés	19416	19416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85546	85546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61581	61581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4208	4208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1859	1859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12	12		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17000	17000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	699790	699345	444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28		28