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BILAN CLERMONT DISTRIBUTION ALIMENTATION 2020 Siren 334039948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45848	45423	425	820
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10077148	9214755	862392	973461
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1469253	1312737	156516	120233
Autres immobilisations corporelles	4403645	3146586	1257060	882023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	646908		646908	647660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860697		860697	2689493
TOTAL (I)	17503499	13719501	3783998	5313690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3217991	120078	3097914	3449042
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89709	299	89411	59552
Autres créances	1862425		1862425	1761280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16796495		16796495	14575836
Charges constatées d’avance	83802		83802	12051
TOTAL (II)	22050423	120376	21930047	19857761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39553922	13839877	25714045	25171451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	221800		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	14462456		16643808	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374357		425984	
Subventions d’investissement	21828		24848	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15105441		17369640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	163168		180522	
TOTAL (III)	163168		180522	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	936885		433383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2428086		17100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5503254		5443904	
Dettes fiscales et sociales	1520085		1639629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57127		87274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10445436		7621289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25714045		25171451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9697007		7284662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59432074		59432074	60705750
Production vendue biens				
Production vendue services	288182		288182	454468
Chiffres d’affaires nets	59720257		59720257	61160217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293101	309821
Autres produits			15004	11290
Total des produits d’exploitation (I)			60028361	61481328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44912751	46900859
Variation de stock (marchandises)			318492	-45615
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160116	182826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7154854	6971228
Impôts, taxes et versements assimilés			947116	939200
Salaires et traitements			4939732	4805090
Charges sociales			1320411	1336124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			545730	520678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			120376	87441
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163168	158917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4708	12532
Total des charges d’exploitation (II) 			60587454	61869281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-559093	-387953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			830132	810993
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			194205	157711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1024337	968704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3899	4516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3899	4516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1020439	964188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			461346	576235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22696		57217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1834675		21050	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21605			
Total des produits exceptionnels (VII)	1878976		78267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1828665		2230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1304		435	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1830029		2791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48947		75476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135936		225727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62931675		62528299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62557318		62102315	
BENEFICE OU PERTE	374357		425984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45296		552
Total Immobilisations corporelles		15242255		846339
Total Immobilisations financières		3337153		124
Total Général		18624705		847015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138548	15950046
Prêts et immobilisations financières			1828920	
Total Immobilisations financières			1829672	1507605
Total Général			1968220	17503499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44476	947		45423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13266539	546087	138548	13674078
AMORTISSEMENTS Total Général	13311015	547034	138548	13719501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163168
Total Provisions pour risques et charges	180522	163168	180522	163168
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	87441	120376	87441	120376
Total Provisions pour dépréciation	87441	120376	87441	120376
TOTAL GENERAL	267963	283545	267963	283545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860697	860697		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2035936	2035936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2896633	2896633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	954435	206006	607814	140614
Fournisseurs et comptes rattachés	5503254	5503254		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1520085	1520085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2467663	2467663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10445436	9697007	607814	140614
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	167			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	167