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BILAN CLERMONT DISTRIBUTION ALIMENTATION 2019 Siren 334039948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45296	44476	820	446
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9957672	8984211	973461	1255882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1438712	1318479	120233	96783
Autres immobilisations corporelles	3845872	2963849	882023	879978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	647660		647660	647740
Créances rattachées à des participations				65287
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2689493		2689493	1194784
TOTAL (I)	18624705	13311015	5313690	4140900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3536483	87441	3449042	3374679
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59552		59552	75554
Autres créances	1761280		1761280	1922915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14575836		14575836	15699991
Charges constatées d’avance	12051		12051	16440
TOTAL (II)	19945202	87441	19857761	21089578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38569907	13398456	25171451	25230478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	16643808		16041792	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425984		827016	
Subventions d’investissement	24848		27868	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17369640		17171675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	180522		183647	
TOTAL (III)	180522		183647	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433383		579958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17100		20650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5443904		5552482	
Dettes fiscales et sociales	1639629		1634010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87274		88057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7621289		7875156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25171451		25230478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7284662		7441947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	17100			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60705750		60705750	62042153
Production vendue biens				
Production vendue services	454468		454468	539742
Chiffres d’affaires nets	61160217		61160217	62581894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			309821	350840
Autres produits			11290	13632
Total des produits d’exploitation (I)			61481328	62946367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46900859	48194487
Variation de stock (marchandises)			-45615	-50304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182826	201986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6971228	7175347
Impôts, taxes et versements assimilés			939200	864962
Salaires et traitements			4805090	4655380
Charges sociales			1336124	1346173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			520678	577639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			158917	162042
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87441	116189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12532	6774
Total des charges d’exploitation (II) 			61869281	63250674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-387953	-304307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			810993	800858
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157711	143639
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			968704	944497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4516	5945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4516	5945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			964188	938552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			576235	634245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57217			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21050		519932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78267		519932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2230		257600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	435			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2791		257695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75476		262237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225727		69466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62528299		64410796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62102315		63583780	
BENEFICE OU PERTE	425984		827016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44271		1176
Total Immobilisations corporelles		15231392		263384
Total Immobilisations financières		1907810		1505486
Total Général		17183473		1770046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			150	45296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			252521	15242255
Prêts et immobilisations financières			7320	
Total Immobilisations financières			76143	3337153
Total Général			328815	18624705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43825	802	150	44476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12998749	520311	252521	13266539
AMORTISSEMENTS Total Général	13042573	521113	252671	13311015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2689493	2689493		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1832883	1832883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4522376	4522376		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	433383	96756	336626	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17100	17100		
Fournisseurs et comptes rattachés	5443904	5443904		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1639629	1639629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87274	87274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7621289	7284662	336626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	169			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	169