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BILAN CLERMONT DISTRIBUTION ALIMENTATION 2018 Siren 334039948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44271	43825	446	5088
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9971315	8715433	1255882	1556971
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1425173	1328390	96783	144408
Autres immobilisations corporelles	3834904	2954927	879978	942951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	647740		647740	752220
Créances rattachées à des participations	65287		65287	-992
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1194784		1194784	884036
TOTAL (I)	17183473	13042573	4140900	4284682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3490868	116189	3374679	3367338
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76419	865	75554	73111
Autres créances	1922915		1922915	1980620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15699991		15699991	15620708
Charges constatées d’avance	16440		16440	25336
TOTAL (II)	21206632	117054	21089578	21067113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38390105	13159627	25230478	25351795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	16041792		15953899	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	827016		312893	
Subventions d’investissement	27868			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17171675		16541792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	183647		259601	
TOTAL (III)	183647		259601	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	579958		742102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20650		22150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5552482		6023225	
Dettes fiscales et sociales	1634010		1651176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88057		98850	
Produits constatés d’avance (2)			12900	
TOTAL (IV)	7875156		8550403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25230478		25351795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	20650			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62042153		62042153	62440416
Production vendue biens				
Production vendue services	539742		539742	652802
Chiffres d’affaires nets	62581894		62581894	63093219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350840	407674
Autres produits			13632	14883
Total des produits d’exploitation (I)			62946367	63515775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48194487	48261223
Variation de stock (marchandises)			-50304	116019
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201986	199430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7175347	7423957
Impôts, taxes et versements assimilés			864962	1051320
Salaires et traitements			4655380	4726860
Charges sociales			1346173	1299559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			577639	705031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			162042	237996
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116189	73226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6774	4284
Total des charges d’exploitation (II) 			63250674	64098906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-304307	-583131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			800858	758038
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143639	149360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			944497	907398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5945	4184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5945	4184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			938552	903214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			634245	320083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4856	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	519932		830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	519932		5686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	257600		1493	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257695		1493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	262237		4193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69466		11384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64410796		64428860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63583780		64115967	
BENEFICE OU PERTE	827016		312893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52104		
Total Immobilisations corporelles		15245230		161310
Total Immobilisations financières		1635264		944400
Total Général		16932597		1105710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7834	44271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175147	15231392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			671853	1907810
Total Général			854834	17183473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47016	4642	7834	43825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12600899	572997	175147	12998749
AMORTISSEMENTS Total Général	12647915	577639	182981	13042573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				183647
Total Provisions pour risques et charges	259601	162042	237996	183647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	75219	116189	74355	117054
Total Provisions pour dépréciation	75219	116189	74355	117054
TOTAL GENERAL	334820	278231	312351	300700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260071	1260071		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2015773	2015773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3275844	3275844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	579958	146748	391601	41608
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20650	20650		
Fournisseurs et comptes rattachés	5552482	5552482		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1634010	1634010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88057	88057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7875156	7441947	391601	41608
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	170			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	170