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BILAN CLERMONT DISTRIBUTION ALIMENTATION 2015 Siren 334039948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44401	43794	606	362
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10476986	7838330	2638656	3264700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1361243	1070681	290562	365467
Autres immobilisations corporelles	3180615	2773259	407356	206834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	708364		708364	677036
Créances rattachées à des participations	4592		4592	11536
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	889285		889285	891764
TOTAL (I)	16665485	11726065	4939421	5417699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3592840	110623	3482217	3502141
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72235	8132	64103	55858
Autres créances	2003066		2003066	1852697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13968833		13968833	13923396
Charges constatées d’avance	5757		5757	5322
TOTAL (II)	19642731	118755	19523975	19339413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36308216	11844820	24463396	24757112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	15352989		14752813	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	554829		825176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16182818		15852989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	276535		408091	
TOTAL (III)	276535		408091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264608		174302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18450		17160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5454350		6074794	
Dettes fiscales et sociales	2167499		2142671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96810		73122	
Produits constatés d’avance (2)	2325		13850	
TOTAL (IV)	8004043		8496032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24463396		24757112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64728411		64728411	67701467
Production vendue biens				
Production vendue services	744023		744023	653521
Chiffres d’affaires nets	65472434		65472434	68354989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			535402	507342
Autres produits			33527	23167
Total des produits d’exploitation (I)			66061362	68885497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50327149	52430334
Variation de stock (marchandises)			8890	-77790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202889	199842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7244684	7144690
Impôts, taxes et versements assimilés			999838	1125364
Salaires et traitements			4743767	4916111
Charges sociales			1437274	1469315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			872364	905119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116615	107746
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			276535	408091
Autres charges			13434	20480
Total des charges d’exploitation (II) 			66243439	68649302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182076	236195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			754075	826428
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108921	119970
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			862996	946398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3217	18315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3217	18315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			859778	928083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			677702	1164278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112		2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	415		3406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	415		3421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-303		-1021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122570		338080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66924470		69834295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66369641		69009118	
BENEFICE OU PERTE	554829		825176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43570		1105
Total Immobilisations corporelles		14766777		371491
Total Immobilisations financières		1580336		21904
Total Général		16390683		394501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			274	44401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119423	15018844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1602241
Total Général			119698	16665485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43208	861	274	43794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10929776	871502	119009	11682269
AMORTISSEMENTS Total Général	10972984	872363	119283	11726064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				276535
Total Provisions pour risques et charges	408091	276535	408091	276535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99589	110623	99589	110623
Sur comptes clients	11983	5991	9842	8132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111572	116615	109431	118755
TOTAL GENERAL	519663	393150	517522	395291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		393150	517522	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4592	4592		
Prêts				
Autres immobilisations financières	889285	889285		
Clients douteux ou litigieux	8132			
Autres créances clients	64103			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	467691			
T. V. A.	49714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15657			
Groupe et associés	835075			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	634929			
Charges constatées d’avance	5757			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2974935	2974935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264592	76378	188214	
Emprunts et dettes financières divers	18450		18450	
Fournisseurs et comptes rattachés	5454350	5454350		
Personnel et comptes rattachés	590257	590257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	800075	800075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188788	188788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	588379	588379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96810	96810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2325	2325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8004043	7797379	206664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel