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BILAN CIE DE GESTION ET DE PARTICIPATION 2021 Siren 334054632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	50000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				2827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14713188	5169430	9543758	16123659
Créances rattachées à des participations	3098166	267150	2831016	392123
Autres titres immobilisés	18059763	7706889	10352875	14918102
Prêts				
Autres immobilisations financières				2374
TOTAL (I)	35921117	13193468	22727649	31439086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139886		139886	277466
Autres créances	456583	297560	159023	362572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3737023		3737023	20631279
Disponibilités	19836644		19836644	35478673
Charges constatées d’avance	145313		145313	203504
TOTAL (II)	24315449	297560	24017889	56953494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	831		831	831
TOTAL GENERAL (0 à V)	60237397	13491028	46746369	88393412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30658500		78750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1124526	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7875000		7875000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	861		7848	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7534230		276987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46068591		88034361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12831		12831	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12831		12831	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133588		182796	
Dettes fiscales et sociales	418749		50376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes	112110		112548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	664947		346220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46746369		88393412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-2854
Autres produits			102368	216619
Total des produits d’exploitation (I)			102368	213765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			920087	1341682
Impôts, taxes et versements assimilés			124609	169087
Salaires et traitements				
Charges sociales				-1640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414	768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15917	-2505
Total des charges d’exploitation (II) 			1061027	1507392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-958659	-1293627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9157605	2768317
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3304678	995434
Autres intérêts et produits assimilés			20	4126
Reprises sur provisions et transferts de charges			8548139	8243419
Différences positives de change			6092	99776
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				27689
Total des produits financiers (V)			21016533	12138760
Dotations financières sur amortissements et provisions			3913594	3285146
Intérêts et charges assimilées			131867	
Différences négatives de change			84	10182
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			58779	
Total des charges financières (VI)			4104324	3295328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16912209	8843432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15953550	7549806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176359		2413203	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3593	
Total des produits exceptionnels (VII)	176359		2416796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8209823		9758005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8209823		9758005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8033464		-7341209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	385856		-68390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21295261		14769321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13761030		14492334	
BENEFICE OU PERTE	7534230		276987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65351		
Total Immobilisations corporelles		13364		
Total Immobilisations financières		49184206		4620323
Total Général		49262921		4620323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15351	50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13364	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17933412	35871117
Total Général			17962127	35921117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15351		15351	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10536	414	10950	
AMORTISSEMENTS Total Général	25888	414	26301	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				831
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges	12831			12831
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5169429
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6769826	1295291	91079	7974038
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	327626		30066	297560
Total Provisions pour dépréciation	18125572	3913594	8548139	13491027
TOTAL GENERAL	18138403	3913594	8548139	13503858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3913594	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3098166	3098166		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139886	139886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136672	136672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6822	6822		
Groupe et associés	1789	1789		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311300	311300		
Charges constatées d’avance	145313	145313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3839948	3839948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133588	133588		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1440	1440		
Impôts sur les bénéfices	385856	385856		
T.V.A.	31453	31453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112110	112110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	664947	664947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel