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BILAN ALCHUTEGUY (SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS) 2016 Siren 334008166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1590	1590		
Fonds commercial	145000		145000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181566	151748	29818	
Autres immobilisations corporelles	682311	574432	107879	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25475		25475	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24814		24814	
TOTAL (I)	1060757	727771	332986	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242092		242092	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	424750	8660	416090	
Autres créances	32542		32542	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	1592		1592	
Charges constatées d’avance	7585		7585	
TOTAL (II)	708663	8660	700003	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1769421	736431	1032990	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	232400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8100			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1349			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-123937			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65729			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183764			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	528385			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32970			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15975			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190417			
Dettes fiscales et sociales	79853			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1623			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	849225			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1032990			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	764369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	462199			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2496197		2496197	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2496197		2496197	
				
Production stockée			-39433	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3994	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32883	
Autres produits			1025	
Total des produits d’exploitation (I)			2494667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			923853	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17681	
Autres achats et charges externes			446130	
Impôts, taxes et versements assimilés			36615	
Salaires et traitements			685798	
Charges sociales			208643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1035	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6175	
Total des charges d’exploitation (II) 			2391369	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103298	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48	
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20631	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20631	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20581	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82716	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19312			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19187			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2494842			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2429112			
BENEFICE OU PERTE	65729			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30161			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3606			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146590		
Total Immobilisations corporelles		847858		16019
Total Immobilisations financières		38240		12048
Total Général		1032690		28067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				863877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50289
Total Général				1060757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1590			1590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	660743	65436		726180
AMORTISSEMENTS Total Général	662334	65436		727771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10346	1035	2721	8660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10346	1035	2721	8660
TOTAL GENERAL	10346	1035	2721	8660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1035	2721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24814			
Clients douteux ou litigieux	10917			
Autres créances clients	413832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6940			
Impôts sur les bénéfices	7821			
T. V. A.	3963			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13817			
Charges constatées d’avance	7585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	489692	453960	35731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	462199	462199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66186	30275	35910	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190417	190417		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40171	40171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25208	25208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14473	14473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32970		32970	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1623	1623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833250	764369	68880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel