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BILAN THERMA-FRANCE 2021 Siren 333938728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1837	1837		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6238	5469	768	1090
Autres immobilisations corporelles	215192	170589	44603	71774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15966		15966	16350
TOTAL (I)	239233	177895	61338	89215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120117		120117	135950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1511574		1511574	1268444
Autres créances	46729		46729	84433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251503		251503	391641
Charges constatées d’avance	24522		24522	26146
TOTAL (II)	1954444		1954444	1906614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2193677	177895	2015782	1995829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300252		300252	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			209004	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30025		30025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60		60	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220811		127482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551149		666823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274560		319888	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749681		593114	
Dettes fiscales et sociales	432339		371809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	820			
Produits constatés d’avance (2)	7233		44194	
TOTAL (IV)	1464633		1329005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2015782		1995829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1253487		1324935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	70552		70552	37660
Production vendue services	4205995	106826	4312821	3095996
Chiffres d’affaires nets	4276547	106826	4383373	3133656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19245	19618
Autres produits			17	358
Total des produits d’exploitation (I)			4402634	3153631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1374656	775526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15833	36673
Autres achats et charges externes			989016	439617
Impôts, taxes et versements assimilés			30075	31253
Salaires et traitements			879817	759411
Charges sociales			431053	383768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33421	29153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			362132	538070
Total des charges d’exploitation (II) 			4116003	2993471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286631	160161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			924	3888
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			924	3888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1254	227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1254	227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-330	3661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286301	163821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6084		301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6084		301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2263		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3821		256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69311		36595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4409643		3157820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4188832		3030338	
BENEFICE OU PERTE	220811		127482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53978		26798	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19245		19618	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	362100		538050	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1837		
Total Immobilisations corporelles		226943		8176
Total Immobilisations financières		16350		
Total Général		245130		8176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13689	221430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16350
Total Général			13689	239617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1837			1837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154079	33421	11441	176058
AMORTISSEMENTS Total Général	155916	33421	11441	177895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15966	15966		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1511574	1511574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45194	45194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1535	1535		
Charges constatées d’avance	24522	24522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1598791	1598791		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274560	63414	211146	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	749681	749681		
Personnel et comptes rattachés	151656	151656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183182	183182		
Impôts sur les bénéfices	25713	25713		
T.V.A.	61963	61963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9825	9825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	820	820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7233	7233		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1464633	1253487	211146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	336486			
Engagement de crédit-bail mobilier	8454		105182	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	438827		20113	
Location, charges locatives et de copropriété	88738		83438	
Personnel extérieur à l’entreprise	28170		547	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12791		16557	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	420490		318963	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	989016		439617	
Taxe professionnelle	8570		11623	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21505		19630	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30075		31253	
Montant de la TVA. collectée	838027		610283	
Total TVA. déductible sur biens et services	482904		442246	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16