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BILAN THERMA-FRANCE 2018 Siren 333938728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1837	1837		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4629	4629		166
Autres immobilisations corporelles	197280	115919	81361	110113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25977		25977	25977
TOTAL (I)	229723	122385	107338	136257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141969		141969	189300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	957108		957108	1277624
Autres créances	76945		76945	90907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404904		404904	234686
Charges constatées d’avance	10535		10535	2673
TOTAL (II)	1591461		1591461	1795191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1821184	122385	1698798	1931447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300252		300252	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209004		209004	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30025		30025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306600		255112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	845881		794394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146808		221478	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351464		600146	
Dettes fiscales et sociales	288724		294579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1764		20851	
Produits constatés d’avance (2)	64156			
TOTAL (IV)	852917		1137053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1698798		1931447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781739		990245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22897		22897	248010
Production vendue services	3013900	545179	3559079	3226596
Chiffres d’affaires nets	3036797	545179	3581976	3474606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43654	28610
Autres produits			210	853
Total des produits d’exploitation (I)			3625840	3504069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			762201	995164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47331	-76657
Autres achats et charges externes			733173	661338
Impôts, taxes et versements assimilés			40316	38976
Salaires et traitements			764009	696807
Charges sociales			358809	342304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32446	32710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			501770	479055
Total des charges d’exploitation (II) 			3240055	3169699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385785	334370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	1029
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2212	2945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2212	2945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2138	-1915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383648	332455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2680	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15300		5083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15300		7764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220		474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5101		4818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5321		5292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9979		2472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87027		79814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3641214		3512862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3334615		3257749	
BENEFICE OU PERTE	306600		255112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28659		11365	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3337		
Total Immobilisations corporelles		234410		8628
Total Immobilisations financières		25977		
Total Général		263724		8628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	1837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41129	201909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25977
Total Général			42629	229723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3337		1500	1837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124131	32446	36028	120548
AMORTISSEMENTS Total Général	127468	32446	37528	122385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25977		25977	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	957108	957108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7739	7739		
Impôts sur les bénéfices	20520	20520		
T. V. A.	28109	28109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20578	20578		
Charges constatées d’avance	10535	10535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1070565	1044588	25977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146808	75630	71178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351464	351464		
Personnel et comptes rattachés	106019	106019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112911	112911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53329	53329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16466	16466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1764	1764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64156	64156		
TOTAL – ETAT DES DETTES	852917	781739	71178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel