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BILAN THERMA-FRANCE 2017 Siren 333938728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3337	3337		115
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4629	4463	166	1011
Autres immobilisations corporelles	229781	119668	110113	91788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25977		25977	25153
TOTAL (I)	263724	127468	136257	118068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189300		189300	112643
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1277624		1277624	933371
Autres créances	90907		90907	216071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234686		234686	354665
Charges constatées d’avance	2673		2673	8717
TOTAL (II)	1795191		1795191	1625468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2058915	127468	1931447	1743535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300252		300252	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209004		209004	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30025		30025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255112		152681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	794394		691962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221478		249846	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600146		495325	
Dettes fiscales et sociales	294579		270294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20851			
Produits constatés d’avance (2)			36109	
TOTAL (IV)	1137053		1051573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1931447		1743535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	990245		864979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	248010		248010	84375
Production vendue services	2724473	502123	3226596	2925413
Chiffres d’affaires nets	2972483	502123	3474606	3009788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28610	20703
Autres produits			853	8
Total des produits d’exploitation (I)			3504069	3032826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			995164	682151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76657	-2530
Autres achats et charges externes			661338	609492
Impôts, taxes et versements assimilés			38976	40431
Salaires et traitements			696807	675490
Charges sociales			342304	337786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32710	32297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			479055	462172
Total des charges d’exploitation (II) 			3169699	2842451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334370	190375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			800	1200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	1521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1029	2721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2945	1653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2945	1653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1915	1068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332455	191443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2680		3857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5083		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7764		3858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4818			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5292		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2472		3723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79814		42486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3512862		3039405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3257749		2886725	
BENEFICE OU PERTE	255112		152681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3337		
Total Immobilisations corporelles		210853		54894
Total Immobilisations financières		25153		1646
Total Général		239343		56541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31336	234410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			823	25977
Total Général			32159	263724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3222	115		3337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118054	32595	26518	124131
AMORTISSEMENTS Total Général	121276	32710	26518	127468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6758		6758	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6758		6758	
TOTAL GENERAL	6758		6758	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6758	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25977	25977		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1277624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86473			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4435			
Charges constatées d’avance	2673			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1397181	1397181		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221478	74670	146808	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	600146	600146		
Personnel et comptes rattachés	150353	150353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98984	98984		
Impôts sur les bénéfices	672	672		
T.V.A.	29450	29450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15120	15120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20851	20851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1137053	990245	146808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17