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BILAN THERMA-FRANCE 2016 Siren 333938728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3337	3222	115	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5304	4293	1011	2034
Autres immobilisations corporelles	205548	113761	91788	108326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25153		25153	25153
TOTAL (I)	239343	121276	118068	135514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112643		112643	110113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	940129	6758	933371	716934
Autres créances	214716		214716	137126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354665		354665	378151
Charges constatées d’avance	8717		8717	8397
TOTAL (II)	1630871	6758	1624113	1350721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1870214	128034	1742180	1486235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300252		300252	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209004		209004	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30025		30025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152681		110998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	691962		650280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249846			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493970		553690	
Dettes fiscales et sociales	270294		207062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	36109		75203	
TOTAL (IV)	1050218		835955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1742180		1486235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	864979		835955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	84375		84375	326969
Production vendue services	2783240	141711	2924951	2466232
Chiffres d’affaires nets	2867615	141711	3009326	2793201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2328	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21165	27393
Autres produits			8	2149
Total des produits d’exploitation (I)			3032826	2822742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			682151	720678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2530	-1340
Autres achats et charges externes			609492	607185
Impôts, taxes et versements assimilés			40431	21871
Salaires et traitements			675490	576224
Charges sociales			337786	289166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32297	27897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5163	1596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			462172	526176
Total des charges d’exploitation (II) 			2842451	2769453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190375	53289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1521	3378
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2721	3378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1653	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1068	3377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191443	56666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3857		84338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		2592	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3858		86930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		1370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3723		85560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42486		31228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3039405		2913049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2886725		2802051	
BENEFICE OU PERTE	152681		110998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1837		1500
Total Immobilisations corporelles		205672		13350
Total Immobilisations financières		25153		
Total Général		232663		14850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8170	210853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25153
Total Général			8170	239343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1837	1385		3222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95312	30912	8170	118054
AMORTISSEMENTS Total Général	97149	32297	8170	121276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1596	5163		6758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1596	5163		6758
TOTAL GENERAL	1596	5163		6758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5163		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25153	25153		
Clients douteux ou litigieux	8110			
Autres créances clients	932019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7537			
T. V. A.	83279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3900			
Charges constatées d’avance	8717			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1188716	1188716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249846	64606	185240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	493970	493970		
Personnel et comptes rattachés	115031	115031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95929	95929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43308	43308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16026	16026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36109	36109		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1050218	864979	185240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	278000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel