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BILAN SODIMAV SA 2021 Siren 333998722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77837	66418	11420	18382
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310040	270889	39152	52409
Autres immobilisations corporelles	748160	527502	220658	197386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations	364052		364052	403500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5448		5448	1109
TOTAL (I)	1506037	864808	641229	673285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	427872		427872	301379
En cours de production de biens	4423348	270792	4152556	5219384
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4091170	747683	3343487	3236622
Autres créances	2324883		2324883	2390988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1026128		1026128	388596
Charges constatées d’avance	32744		32744	39364
TOTAL (II)	12326145	1018475	11307670	11576333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13832182	1883283	11948899	12249617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles	26800		26800	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1900888		1815825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196468		85062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2410155		2213687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	710000		710000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	710000		710000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1122998		1269600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123120		6040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1781		1781	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2184645		1510296	
Dettes fiscales et sociales	799890		849881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5554			
Produits constatés d’avance (2)	4590756		5688333	
TOTAL (IV)	8828744		9325930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11948899		12249617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7942257		9107412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3185		3041	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13127576	343772	13471348	10566779
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13127576	343772	13471348	10566779
				
Production stockée			-862208	1127711
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128283	244306
Autres produits			586	3143
Total des produits d’exploitation (I)			12738009	11941939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5544250	4845354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-126493	-27392
Autres achats et charges externes			3597231	3808100
Impôts, taxes et versements assimilés			98296	125634
Salaires et traitements			1765060	1744067
Charges sociales			1104070	1103620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113493	122891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			299855	199945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3507	10857
Total des charges d’exploitation (II) 			12399269	11933076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338740	8862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			450	911
Autres intérêts et produits assimilés			2599	956
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3049	1867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7755	2906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7755	2906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4706	-1040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334034	7823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			125109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		20833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		145942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8888		45114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	515		177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9403		45290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3403		100651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101768		-180	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32395		23592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12747058		12089747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12550590		12004685	
BENEFICE OU PERTE	196468		85062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1286	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62112		32141	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		980734		117062
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59456	6962		66418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	730940	106531	39080	798390
AMORTISSEMENTS Total Général	790396	113493	39080	864808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				710000
Total Provisions pour risques et charges	710000			710000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66172	270792	66172	270792
Sur comptes clients	718620	29063		747683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	784792	299855	66172	1018475
TOTAL GENERAL	1494792	299855	66172	1728475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		299855	66172	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	364052		364052	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5448		5448	
Clients douteux ou litigieux	776375		776375	
Autres créances clients	3314795	3314795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13428	13428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52444	52444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1471651	1471651		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	787360	787360		
Charges constatées d’avance	32744	32744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6818296	5672422	1145874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3185	3185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1119813	237471	859304	23038
Emprunts et dettes financières divers	85397	85397		
Fournisseurs et comptes rattachés	2184645	2184645		
Personnel et comptes rattachés	17602	17602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217780	217780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	550810	548446	2364	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13699	13699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37723	37723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5554	5554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4590756	4590756		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8826963	7942257	861668	23038
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel